MYRA US Equity Fund R USD

ISIN LU1432736525
WKN A2ALUP

270,37 USD (-0,36 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 740 Fonds
  • 02.06.2026 701 Fonds
  • 01.06.2026 667 Fonds
  • 29.05.2026 734 Fonds
  • 28.05.2026 707 Fonds
  • 27.05.2026 714 Fonds
  • 26.05.2026 728 Fonds
  • 22.05.2026 734 Fonds
  • 21.05.2026 722 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 740 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap USA Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,01 %
3 Jahre
13,54 %
5 Jahre
16,02 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
3,38
3 Jahre
0,81
5 Jahre
0,56
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,78
3 Jahre
7,78
5 Jahre
7,85
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
1,12
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,43
3 Jahre
0,88
5 Jahre
0,91
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 90,34 %
Irland 4,75 %
Jersey 1,75 %
Curacao 1,69 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Aktien 97,41 %
Aktienfonds 2,87 %
Geldmarkt/Kasse 0,13 %
gemischt -0,41 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Informationstechnologie 21,40 %
Finanzen 20,06 %
Gesundheit / Healthcare 11,91 %
Konsumgüter zyklisch 11,89 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Seagate Technolog.Holdings PLC Registered Shares DL -,00001 3,26 %
QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001 3,02 %
Centene Corp. Registered Shares DL -,001 2,78 %
NetApp Inc. Registered Shares o. N. 2,75 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 21.01.2021
Ausschüttung pro Anteil 0,08 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.08.2016
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 14,11 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,00 %
Max: 1,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,50 %
Laufende Gebühren 2,00 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % des Betrages, der in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (S&P 500 Net TR Index in USD)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Generierung eines Wertzuwachses, welcher langfristig über dem der Benchmark 100% S&P® 500 Net Total Return Index in USD liegt. Der Fonds investiert mindestens zu 51% in Aktien aus dem S&P 500. Die Auswahl der Aktien erfolgt nach vordefinierten Kriterien, u.a. Dividendenrendite, Free Cash-Flow und Liquidität.