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Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation N EUR

ISIN LU1426150964
WKN A2DWNK

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) #Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)

112,88 EUR (0,01 %)

NAV vom 21.03.2025

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Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 423 Fonds
  • 21.03.2025 380 Fonds
  • 20.03.2025 419 Fonds
  • 19.03.2025 392 Fonds
  • 18.03.2025 423 Fonds
  • 17.03.2025 357 Fonds
  • 14.03.2025 423 Fonds
  • 13.03.2025 401 Fonds
  • 12.03.2025 382 Fonds
  • 11.03.2025 422 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 423 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,93 %
3 Jahre
6,37 %
5 Jahre
6,40 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,83
3 Jahre
0,02
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
2,13
3 Jahre
4,12
5 Jahre
4,43
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,08
3 Jahre
0,23
5 Jahre
0,24
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,91
3 Jahre
0,92
5 Jahre
0,92
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 14,49 %
Frankreich 13,86 %
Spanien 9,53 %
Kasse 7,77 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Renten 61,38 %
Staatsanleihen 13,05 %
Emerging Markets Anleihen 12,11 %
Geldmarkt/Kasse 7,77 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Rating

BBB 28,35 %
BB 27,23 %
A 17,17 %
B 15,59 %
Stand: 31.12.2024

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 19,75 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 17,42 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 16,64 %
0.0000 Monate bis 3.0000 Monate 14,16 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

COMMUNAUTE EUROPEENNE 5,11 %
Kingdom of Spain 4,57 %
Romania 3,76 %
EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT 2,36 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 04.09.2017
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 1.557,66 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Herr Nicolas LEPRINCE

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,55 %
Laufende Gebühren 0,62 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist die Outperformance der Benchmark. Der Fonds investiert bis zu 100% seines Vermögens in Schuldtitel und Geldmarktinstrumente jeglicher Art aus allen geografischen Regionen. In Papieren ohne Investment-Grade-Rating dürfen maximal 70% des Fondsvermögens angelegt werden. Mindestens 75% der Wertpapiere lauten auf Euro. Die modifizierte Duration des Fonds kann zwischen -2 und 8 schwanken.