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Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation K CHF H

ISIN LU1426150881
WKN A2N44Z

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) #Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)

100,84 CHF (0,22 %)

NAV vom 15.05.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 422 Fonds
  • 15.05.2025 402 Fonds
  • 14.05.2025 406 Fonds
  • 13.05.2025 422 Fonds
  • 12.05.2025 414 Fonds
  • 07.05.2025 421 Fonds
  • 06.05.2025 390 Fonds
  • 05.05.2025 343 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 422 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,57 %
3 Jahre
6,28 %
5 Jahre
5,59 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,68
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,30
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
4,41
3 Jahre
6,38
5 Jahre
5,65
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,35
3 Jahre
0,32
5 Jahre
0,40
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,08
3 Jahre
1,14
5 Jahre
1,02
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 14,80 %
Frankreich 13,41 %
Spanien 9,43 %
Deutschland 8,14 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Renten 65,03 %
Emerging Markets Anleihen 14,06 %
Staatsanleihen 12,61 %
Unternehmensanleihen 4,68 %
Stand: 31.03.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.03.2025

Rating

BBB 32,78 %
BB 26,41 %
AAA 18,39 %
B 16,38 %
Stand: 31.03.2025

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 20,83 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 17,07 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 16,12 %
0.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 15,57 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

COMMUNAUTE EUROPEENNE 5,13 %
Kingdom of Spain 4,29 %
Romania 3,96 %
EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT 2,41 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.08.2018
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 1.544,52 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Herr Nicolas LEPRINCE

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,60 %
Laufende Gebühren 0,82 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist die Outperformance der Benchmark. Der Fonds investiert bis zu 100% seines Vermögens in Schuldtitel und Geldmarktinstrumente jeglicher Art aus allen geografischen Regionen. In Papieren ohne Investment-Grade-Rating dürfen maximal 70% des Fondsvermögens angelegt werden. Mindestens 75% der Wertpapiere lauten auf Euro. Die modifizierte Duration des Fonds kann zwischen -2 und 8 schwanken. Der Fonds wurde am 17.11.2016 infolge der Zusammenlegung durch Übernahme eines französischen Fonds aufgelegt, der dieselben Eigenschaften aufweist (Anlageverwalter, Gebührenstruktur, Anlagepolitik).