Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation B GBP H

ISIN LU1426149362
WKN A2DWE4

96,20 GBP (-0,04 %)

NAV vom 20.06.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 423 Fonds
  • 20.06.2024 415 Fonds
  • 19.06.2024 252 Fonds
  • 18.06.2024 395 Fonds
  • 17.06.2024 410 Fonds
  • 14.06.2024 410 Fonds
  • 13.06.2024 409 Fonds
  • 12.06.2024 388 Fonds
  • 11.06.2024 419 Fonds
  • 10.06.2024 395 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 423 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,22 %
3 Jahre
6,27 %
5 Jahre
6,20 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,56
3 Jahre
-0,17
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,84
3 Jahre
5,30
5 Jahre
6,65
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,46
3 Jahre
0,25
5 Jahre
0,28
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,49
3 Jahre
1,38
5 Jahre
1,28
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 16,59 %
Frankreich 14,64 %
Italien 9,82 %
Spanien 8,97 %
Stand: 28.03.2024

Anlageklasse

Renten 67,20 %
Emerging Markets Anleihen 12,41 %
Staatsanleihen 10,28 %
Geldmarkt/Kasse 4,82 %
Stand: 28.03.2024

Währungen

Divers 99,51 %
Euro 0,49 %
Stand: 28.03.2024

Rating

AA 59,49 %
BBB 34,50 %
Divers 6,01 %
Stand: 28.03.2024

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 22,81 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 17,40 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 13,56 %
0.0000 Monate bis 3.0000 Monate 12,99 %
Stand: 28.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

COMMUNAUTE EUROPEENNE 6,09 %
EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT 4,50 %
Romania 2,98 %
Banco Santander SA 1,94 %
Stand: 28.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 09.08.2023
Ausschüttung pro Anteil 2,40 GBP
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.07.2017
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 1.623,39 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)
Manager Herr Nicolas LEPRINCE

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,60 %
Laufende Gebühren 1,17 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 15,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Outperformance der Benchmark. Der Fonds investiert bis zu 100% seines Vermögens in Schuldtitel und Geldmarktinstrumente jeglicher Art aus allen geografischen Regionen. In Papieren ohne Investment-Grade-Rating dürfen maximal 70% des Fondsvermögens angelegt werden. Mindestens 75% der Wertpapiere lauten auf Euro. Die modifizierte Duration des Fonds kann zwischen -2 und 8 schwanken.