Schroder ISF Sustainable Global Multi Credit EUR Hdg C Dis

ISIN LU1420362581
WKN A2AKF6

81,93 EUR (-0,03 %)

NAV vom 28.04.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 127 Fonds
  • 28.04.2025 47 Fonds
  • 25.04.2025 102 Fonds
  • 24.04.2025 125 Fonds
  • 23.04.2025 96 Fonds
  • 22.04.2025 126 Fonds
  • 17.04.2025 116 Fonds
  • 16.04.2025 116 Fonds
  • 15.04.2025 126 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 127 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Renten-Strategie Credit Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,11 %
3 Jahre
8,27 %
5 Jahre
7,76 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,55
3 Jahre
-0,18
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,65
3 Jahre
5,72
5 Jahre
5,35
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,04
3 Jahre
-0,48
5 Jahre
-0,42
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,88
3 Jahre
2,14
5 Jahre
2,20
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 25,42 %
Großbritannien 9,47 %
Deutschland 7,04 %
Frankreich 5,67 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

gemischt 100,95 %
Geldmarkt/Kasse -0,95 %
Stand: 31.03.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 36,46 %
Finanzen 35,82 %
Divers 21,05 %
Versorger 6,67 %
Stand: 31.03.2025

Währungen

US-Dollar 100,11 %
Euro -0,03 %
Britisches Pfund Sterling -0,08 %
Stand: 31.03.2025

Rating

BBB 50,40 %
BB 17,23 %
A 16,30 %
AA 7,97 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA 6.5000 11/01/2035 SERIES 1 1,48 %
TREASURY NOTE 3.8750 15/08/2034 SERIES GOVT 1,29 %
HUNGARY (GOVERNMENT) 4.5000 16/06/2034 SERIES 10Y 1,24 %
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7.7500 07/11/2036 SERIES GOVT 1,22 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 27.03.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,98 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.06.2016
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 279,56 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Herr Julien Houdain

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,01 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,17 %
Laufende Gebühren 0,82 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,83 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Gesamtrendite über eine Kombination aus Ertrag und Kapitalwachstum. Mindestens 2/3 des Fondsvermögens werden in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere mit Investment Grade sowie in Hochzinspapiere investiert, die von Regierungen, staatlichen Behörden, supranationalen Organisationen und Unternehmen weltweit begeben werden, unter anderem auch in Schwellenländern. Dieser Fonds setzt derivative Finanzinstrumente ein, um auf den globalen Anleihemärkten Engagements einzugehen.