Schroder ISF Sustainable Global Multi Credit USD C Dis

ISIN LU1406014388
WKN A2AJYY

99,44 USD (0,16 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 146 Fonds
  • 17.07.2026 35 Fonds
  • 16.07.2026 138 Fonds
  • 15.07.2026 143 Fonds
  • 14.07.2026 120 Fonds
  • 13.07.2026 143 Fonds
  • 10.07.2026 144 Fonds
  • 08.07.2026 44 Fonds
  • 07.07.2026 136 Fonds
  • 06.07.2026 143 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 146 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Renten-Strategie Credit Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,61 %
3 Jahre
4,81 %
5 Jahre
6,97 %
10 Jahre
7,09 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,14
3 Jahre
0,55
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,38

Tracking Error


1 Jahr
5,09
3 Jahre
5,27
5 Jahre
5,29
10 Jahre
5,52

Alpha


1 Jahr
0,01
3 Jahre
-0,51
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
2,07
3 Jahre
2,36
5 Jahre
1,69
10 Jahre
1,75

Zusammensetzung

Länder

USA 37,72 %
Großbritannien 9,72 %
Deutschland 6,35 %
Frankreich 4,43 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

gemischt 98,91 %
Geldmarkt/Kasse 1,09 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 39,85 %
Finanzen 36,23 %
Divers 17,36 %
Versorger 6,56 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

US-Dollar 99,98 %
Euro 0,04 %
Britisches Pfund Sterling -0,02 %
Stand: 30.06.2026

Rating

BBB 42,99 %
A 15,70 %
BB 15,64 %
AA 12,38 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

BEIGNET INVESTOR LLC 6.5810 30/05/2049 - 144A 2,06 %
TREASURY NOTE 4.1250 15/02/2036 SERIES GOVT 1,50 %
DONG ENERGY AS 4.8750 12/01/2032 1,21 %
BERKELEY GROUP PLC 2.5000 11/08/2031 SERIES CORP 1,15 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 25.06.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,38 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.06.2016
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 290,88 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Julien Houdain

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,01 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 0,80 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Gesamtrendite über eine Kombination aus Ertrag und Kapitalwachstum. Mindestens 2/3 des Fondsvermögens werden in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere mit Investment Grade sowie in Hochzinspapiere investiert, die von Regierungen, staatlichen Behörden, supranationalen Organisationen und Unternehmen weltweit begeben werden, unter anderem auch in Schwellenländern. Dieser Fonds setzt derivative Finanzinstrumente ein, um auf den globalen Anleihemärkten Engagements einzugehen.