Schroder ISF Sustainable Global Multi Credit EUR Hdg A Dis

ISIN LU1420362409
WKN A2AKF5

76,07 EUR (-0,27 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 144 Fonds
  • 03.06.2026 35 Fonds
  • 02.06.2026 135 Fonds
  • 01.06.2026 134 Fonds
  • 29.05.2026 144 Fonds
  • 28.05.2026 143 Fonds
  • 27.05.2026 141 Fonds
  • 26.05.2026 141 Fonds
  • 25.05.2026 23 Fonds
  • 22.05.2026 140 Fonds
  • 21.05.2026 141 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 144 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Renten-Strategie Credit Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,69 %
3 Jahre
4,85 %
5 Jahre
6,96 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,24
3 Jahre
0,35
5 Jahre
-0,37
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,78
3 Jahre
3,66
5 Jahre
4,79
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,27
3 Jahre
-0,29
5 Jahre
-0,47
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,65
3 Jahre
1,57
5 Jahre
1,92
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 38,13 %
Großbritannien 9,23 %
Deutschland 6,48 %
Frankreich 3,86 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

gemischt 100,44 %
Geldmarkt/Kasse -0,44 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 38,68 %
Finanzen 36,54 %
Divers 18,37 %
Versorger 6,41 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

US-Dollar 100,21 %
Britisches Pfund Sterling -0,10 %
Euro -0,11 %
Stand: 30.04.2026

Rating

BBB 43,03 %
BB 15,87 %
A 15,50 %
AA 13,61 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

TREASURY NOTE 4.1250 15/02/2036 SERIES GOVT 2,74 %
BEIGNET INVESTOR LLC 6.5810 30/05/2049 - 144A 1,46 %
DONG ENERGY AS 4.8750 12/01/2032 1,19 %
AMAZON.COM INC 3.7000 16/03/2035 SERIES CORP 1,18 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 26.03.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,95 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.06.2016
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 286,46 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Julien Houdain

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,09 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 1,53 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,52 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Gesamtrendite über eine Kombination aus Ertrag und Kapitalwachstum. Mindestens 2/3 des Fondsvermögens werden in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere mit Investment Grade sowie in Hochzinspapiere investiert, die von Regierungen, staatlichen Behörden, supranationalen Organisationen und Unternehmen weltweit begeben werden, unter anderem auch in Schwellenländern. Dieser Fonds setzt derivative Finanzinstrumente ein, um auf den globalen Anleihemärkten Engagements einzugehen.