Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF EUR h Dist

ISIN LU1407890976
WKN LYX00A

61,09 EUR (0,02 %)

NAV vom 01.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 135 Fonds
  • 01.06.2026 129 Fonds
  • 29.05.2026 135 Fonds
  • 28.05.2026 135 Fonds
  • 27.05.2026 129 Fonds
  • 26.05.2026 135 Fonds
  • 25.05.2026 53 Fonds
  • 22.05.2026 135 Fonds
  • 21.05.2026 135 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 135 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten USA US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,34 %
3 Jahre
12,93 %
5 Jahre
13,64 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,40
3 Jahre
-0,55
5 Jahre
-0,69
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
8,09
3 Jahre
11,50
5 Jahre
12,19
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,08
3 Jahre
-0,28
5 Jahre
-0,58
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,56
3 Jahre
0,90
5 Jahre
0,93
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 99,99 %
Geldmarkt/Kasse 0,01 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

AA 99,43 %
Divers 0,56 %
Kasse 0,01 %
Stand: 30.04.2026

Laufzeit

15.0000 Jahre und länger 91,17 %
10.0000 Jahre bis 15.0000 Jahre 8,82 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 09.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,12 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.02.2017
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 437,80 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Amundi Luxembourg SA

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 0,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, die Performance des Bloomberg Barclays US Long Treasury Index in USD nachzubilden. Dieser Index widerspiegelt die Performance von US-amerikanischen Treasury Bonds mit Restlaufzeiten von mehr als 10 Jahren. Der Fonds will sein Ziel über eine direkte Replikation erreichen, indem er hauptsächlich in im Benchmarkindex vertretene Wertpapiere investiert.