Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF GBP Hedged Dist

ISIN LU1407891271
WKN ETF036

9,28 GBP (-0,02 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 138 Fonds
  • 16.07.2026 138 Fonds
  • 15.07.2026 132 Fonds
  • 14.07.2026 138 Fonds
  • 13.07.2026 138 Fonds
  • 10.07.2026 138 Fonds
  • 09.07.2026 137 Fonds
  • 07.07.2026 132 Fonds
  • 06.07.2026 138 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 138 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten USA US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,45 %
3 Jahre
12,84 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,03
3 Jahre
-0,30
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,65
3 Jahre
11,29
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,00
3 Jahre
-0,14
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,41
3 Jahre
1,10
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 99,99 %
Geldmarkt/Kasse 0,01 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Rating

AA 99,23 %
Divers 0,76 %
Kasse 0,01 %
Stand: 31.05.2026

Laufzeit

15.0000 Jahre und länger 89,75 %
10.0000 Jahre bis 15.0000 Jahre 10,24 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

US TSY 4.75% 02/56 2,24 %
US TSY 4.75% 08/55 2,24 %
US TSY 4.75% 05/55 2,21 %
US TSY 4.625% 02/55 2,20 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 09.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,32 GBP
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.11.2022
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 458,51 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Amundi Luxembourg SA

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,05 %
Max: 0,15 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 0,06 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, die Performance des Bloomberg Barclays US Long Treasury Index in USD nachzubilden. Dieser Index widerspiegelt die Performance von US-amerikanischen Treasury Bonds mit Restlaufzeiten von mehr als 10 Jahren. Der Fonds will sein Ziel über eine direkte Replikation erreichen, indem er hauptsächlich in im Benchmarkindex vertretene Wertpapiere investiert.