Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF EUR h Dist

ISIN LU1407890976
WKN LYX00A

64,44 EUR (-0,48 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 126 Fonds
  • 04.12.2025 126 Fonds
  • 03.12.2025 126 Fonds
  • 02.12.2025 126 Fonds
  • 01.12.2025 120 Fonds
  • 28.11.2025 123 Fonds
  • 27.11.2025 69 Fonds
  • 26.11.2025 121 Fonds
  • 25.11.2025 121 Fonds
  • 24.11.2025 121 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 126 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten USA US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,58 %
3 Jahre
13,57 %
5 Jahre
13,84 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,29
3 Jahre
-0,36
5 Jahre
-0,80
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
9,41
3 Jahre
12,04
5 Jahre
12,69
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,17
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
-0,71
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,53
3 Jahre
0,96
5 Jahre
0,85
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 100,70 %
Geldmarkt/Kasse -0,70 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Rating

AA 100,70 %
Kasse -0,70 %
Stand: 31.10.2025

Laufzeit

15.0000 Jahre und länger 94,50 %
10.0000 Jahre bis 15.0000 Jahre 6,20 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 10.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 2,21 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.02.2017
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 445,45 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Amundi Luxembourg SA

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 0,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, die Performance des Bloomberg Barclays US Long Treasury Index in USD nachzubilden. Dieser Index widerspiegelt die Performance von US-amerikanischen Treasury Bonds mit Restlaufzeiten von mehr als 10 Jahren. Der Fonds will sein Ziel über eine direkte Replikation erreichen, indem er hauptsächlich in im Benchmarkindex vertretene Wertpapiere investiert.