Schroder ISF Sustainable Global Multi Credit USD C Dis

ISIN LU1406014388
WKN A2AJYY

99,27 USD (0,18 %)

NAV vom 06.09.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 129 Fonds
  • 06.09.2024 26 Fonds
  • 05.09.2024 125 Fonds
  • 04.09.2024 127 Fonds
  • 03.09.2024 127 Fonds
  • 02.09.2024 101 Fonds
  • 30.08.2024 96 Fonds
  • 29.08.2024 127 Fonds
  • 28.08.2024 128 Fonds
  • 27.08.2024 128 Fonds
  • 26.08.2024 80 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 129 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Renten-Strategie Credit Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,74 %
3 Jahre
8,57 %
5 Jahre
9,41 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,39
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,77
3 Jahre
4,73
5 Jahre
5,70
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,26
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
2,02
3 Jahre
1,63
5 Jahre
1,72
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 24,71 %
Großbritannien 13,18 %
Deutschland 7,73 %
Italien 5,44 %
Stand: 31.07.2024

Anlageklasse

gemischt 99,68 %
Geldmarkt/Kasse 0,32 %
Stand: 31.07.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 40,71 %
Finanzen 34,63 %
Divers 18,13 %
Versorger 6,53 %
Stand: 31.07.2024

Währungen

US-Dollar 99,88 %
Britisches Pfund Sterling 0,06 %
Euro 0,05 %
Divers 0,01 %
Stand: 31.07.2024

Rating

BBB 53,49 %
BB 16,44 %
A 15,64 %
B 7,04 %
Stand: 31.07.2024

Unternehmen / Wertpapiere

TREASURY BOND 4.6250 15/05/2044 SERIES GOVT 1,38 %
SCHRODER ISF ALL CHINA CREDIT INCOME I USD ACC 1,13 %
AVIVA PLC 6.8750 31/12/2079 SERIES CORP 1,07 %
GREENKO POWER II LIMITED 4.3000 13/12/2028 REGS 0,99 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 29.08.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,45 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.06.2016
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 277,24 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager Herr Julien Houdain

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,01 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,80 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Gesamtrendite über eine Kombination aus Ertrag und Kapitalwachstum. Mindestens 2/3 des Fondsvermögens werden in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere mit Investment Grade sowie in Hochzinspapiere investiert, die von Regierungen, staatlichen Behörden, supranationalen Organisationen und Unternehmen weltweit begeben werden, unter anderem auch in Schwellenländern. Dieser Fonds setzt derivative Finanzinstrumente ein, um auf den globalen Anleihemärkten Engagements einzugehen.