Franklin Diversified Dynamic Fund A (acc) CZK-H1

ISIN LU1402200353
WKN A2DGLR

168,16 CZK (0,47 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 846 Fonds
  • 04.12.2025 818 Fonds
  • 03.12.2025 789 Fonds
  • 02.12.2025 840 Fonds
  • 01.12.2025 831 Fonds
  • 28.11.2025 833 Fonds
  • 27.11.2025 712 Fonds
  • 26.11.2025 838 Fonds
  • 25.11.2025 802 Fonds
  • 24.11.2025 836 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 846 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,00 %
3 Jahre
9,07 %
5 Jahre
9,76 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,54
3 Jahre
0,67
5 Jahre
0,95
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,56
3 Jahre
3,90
5 Jahre
5,26
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,09
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
0,41
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,06
3 Jahre
1,11
5 Jahre
1,08
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 78,04 %
Renten 15,51 %
Geldmarkt/Kasse 3,50 %
gemischt 2,93 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Divers 96,50 %
Kasse 3,50 %
Stand: 31.10.2025

Rating

BBB 30,44 %
A 25,34 %
Divers 14,79 %
AAA 12,66 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

FTOF-FRANKLIN CAT BOND UCITS FUND 2,59 %
NVIDIA Corp. 2,51 %
Alphabet Inc., A 2,47 %
Samsung Electronics Co Ltd 2,26 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Tschechische Krone
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 13.05.2016
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 174,33 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Dominik Hoffmann

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,09 %
Max: 5,75 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,14 %
Managementgebühr 1,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,78 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,72 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist die Ertragsgenerierung und die langfristige Wertsteigerung der Anlagen. Der Fonds kann direkt und indirekt, unter anderem über Derivate und/oder Publikumsfonds, bis zu 100% in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere aus beliebigen Ländern und von beliebigen Arten von Emittenten investieren. Der Fonds kann in geringerem Umfang in strukturierte Produkte und Exchange Traded Notes und direkt oder indirekt in Schuldtitel aus beliebigen Ländern und von beliebigen Arten von Emittenten sowie bis zu 10% in andere Anlageklassen wie Rohstoffe, Edelmetalle, Immobilien und Infrastruktur investieren.