Franklin Diversified Dynamic Fund N (acc) EUR

ISIN LU1147471061
WKN A12G2X

18,39 EUR (-0,22 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 866 Fonds
  • 16.07.2026 808 Fonds
  • 15.07.2026 851 Fonds
  • 14.07.2026 841 Fonds
  • 13.07.2026 849 Fonds
  • 10.07.2026 850 Fonds
  • 09.07.2026 547 Fonds
  • 07.07.2026 828 Fonds
  • 06.07.2026 841 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 866 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,10 %
3 Jahre
9,91 %
5 Jahre
10,34 %
10 Jahre
9,54 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,82
3 Jahre
0,80
5 Jahre
0,46
10 Jahre
0,40

Tracking Error


1 Jahr
4,10
3 Jahre
3,67
5 Jahre
3,67
10 Jahre
4,02

Alpha


1 Jahr
0,34
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
0,09
10 Jahre
-0,09

Beta


1 Jahr
0,94
3 Jahre
1,05
5 Jahre
1,03
10 Jahre
0,89

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 78,44 %
Renten 11,31 %
Geldmarkt/Kasse 5,99 %
gemischt 4,30 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Divers 94,01 %
Kasse 5,99 %
Stand: 31.05.2026

Rating

A 29,15 %
BBB 27,08 %
Divers 17,53 %
AAA 12,80 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Alphabet Inc., A 3,04 %
Samsung Electronics Co Ltd 2,86 %
FTOF-FRANKLIN CAT BOND UCITS FUND 2,51 %
NVIDIA Corp. 2,38 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 13.02.2006
Geschäftsjahr 01.07.2026 - 30.06.2027
Fondsvolumen 183,94 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Dominik Hoffmann

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,14 %
Managementgebühr 2,15 %
Portfoliotransaktionskosten 0,17 %
Laufende Gebühren 2,54 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,47 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist die Ertragsgenerierung und die langfristige Wertsteigerung der Anlagen. Der Fonds kann direkt und indirekt, unter anderem über Derivate und/oder Publikumsfonds, bis zu 100% in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere aus beliebigen Ländern und von beliebigen Arten von Emittenten investieren. Der Fonds kann in geringerem Umfang in strukturierte Produkte und Exchange Traded Notes und direkt oder indirekt in Schuldtitel aus beliebigen Ländern und von beliebigen Arten von Emittenten sowie bis zu 10% in andere Anlageklassen wie Rohstoffe, Edelmetalle, Immobilien und Infrastruktur investieren.