Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund I Acc (EUR)

ISIN LU1400167562
WKN A2AJFJ

17,45 EUR (-1,19 %)

NAV vom 19.04.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 317 Fonds
  • 19.04.2024 313 Fonds
  • 18.04.2024 313 Fonds
  • 17.04.2024 307 Fonds
  • 16.04.2024 314 Fonds
  • 15.04.2024 304 Fonds
  • 12.04.2024 315 Fonds
  • 11.04.2024 294 Fonds
  • 10.04.2024 305 Fonds
  • 09.04.2024 313 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 317 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,38 %
3 Jahre
14,52 %
5 Jahre
15,69 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,68
3 Jahre
-0,51
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,65
3 Jahre
4,04
5 Jahre
3,59
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,33
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,93
3 Jahre
0,99
5 Jahre
0,99
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

China 24,10 %
Indien 18,20 %
Taiwan 14,60 %
Hongkong 13,40 %
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

Aktien 95,00 %
Geldmarkt/Kasse 5,00 %
Stand: 29.02.2024

Branchen

Informationstechnologie 28,20 %
Finanzen 27,20 %
Konsumgüter 9,00 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 8,10 %
Stand: 29.02.2024

Unternehmen / Wertpapiere

TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD 9,80 %
Samsung Electronics Co Ltd 7,40 %
ICICI Bank Ltd. 6,70 %
Aia Group Ltd 6,10 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.05.2016
Geschäftsjahr 01.05.2023 - 30.04.2024
Fondsvolumen 2.618,00 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Herr Dhananjay Phadnis

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 1,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,58 %
Laufende Gebühren 0,91 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,91 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau zu erzielen. Der Fonds wird mindestens 70% in Aktien von Unternehmen investieren, die an Börsen in Asien (ohne Japan) notiert sind. Der Fonds verfolgt eine auf Nachhaltigkeit konzentrierte Strategie, bei der mindestens 70% in Wertpapiere investiert werden, die als nachhaltig gelten.