Fidelity Funds - Asia Equity ESG Fund I-ACC-EUR

ISIN LU1400167562
WKN A2AJFJ

19,39 EUR (0,68 %)

NAV vom 10.07.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 323 Fonds
  • 10.07.2025 279 Fonds
  • 09.07.2025 312 Fonds
  • 08.07.2025 321 Fonds
  • 07.07.2025 321 Fonds
  • 04.07.2025 281 Fonds
  • 03.07.2025 308 Fonds
  • 02.07.2025 321 Fonds
  • 01.07.2025 241 Fonds
  • 30.06.2025 320 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 323 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,76 %
3 Jahre
15,26 %
5 Jahre
13,60 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,13
3 Jahre
-0,18
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,20
3 Jahre
4,04
5 Jahre
3,97
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,08
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,98
3 Jahre
0,96
5 Jahre
0,97
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

China 28,40 %
Indien 20,80 %
Taiwan 16,10 %
Südkorea 9,50 %
Stand: 30.06.2025

Anlageklasse

Aktien 96,00 %
Geldmarkt/Kasse 4,00 %
Stand: 30.06.2025

Branchen

Finanzen 25,60 %
Informationstechnologie 25,60 %
Konsumgüter 14,70 %
Telekommunikationsdienstleister 11,20 %
Stand: 30.06.2025

Unternehmen / Wertpapiere

TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD 9,80 %
HDFC BANK LTD 7,30 %
TENCENT HLDGS LTD 7,10 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 5,70 %
Stand: 30.06.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.05.2016
Geschäftsjahr 01.05.2025 - 30.04.2026
Fondsvolumen 2.461,00 Mio. EUR (Stand: 30.06.2025)
Manager Herr Dhananjay Phadnis

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 1,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,70 %
Laufende Gebühren 0,91 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,91 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau zu erzielen. Der Fonds wird mindestens 70% in Aktien von Unternehmen investieren, die an Börsen in Asien (ohne Japan) notiert sind. Der Fonds verfolgt eine auf Nachhaltigkeit konzentrierte Strategie, bei der mindestens 70% in Wertpapiere investiert werden, die als nachhaltig gelten.