Vontobel Fund - Global Corporate Bond AH-EUR (hedged)

ISIN LU1395536243
WKN A2AH0D

84,72 EUR (0,12 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 391 Fonds
  • 03.12.2025 372 Fonds
  • 02.12.2025 391 Fonds
  • 01.12.2025 391 Fonds
  • 28.11.2025 376 Fonds
  • 26.11.2025 391 Fonds
  • 25.11.2025 391 Fonds
  • 24.11.2025 390 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 391 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,88 %
3 Jahre
6,30 %
5 Jahre
7,01 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,65
3 Jahre
0,33
5 Jahre
-0,42
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,24
3 Jahre
4,50
5 Jahre
4,44
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,29
3 Jahre
0,09
5 Jahre
-0,16
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,31
3 Jahre
1,00
5 Jahre
1,10
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 50,80 %
Großbritannien 10,50 %
Welt 9,10 %
Spanien 6,90 %
Stand: 31.08.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 98,70 %
Optionsscheine/Futures 0,80 %
Geldmarkt/Kasse 0,50 %
Stand: 31.08.2025

Branchen

Banken 26,10 %
Versorger 10,40 %
Finanzdienstleistungen 9,00 %
Telekommunikationsdienstleister 8,40 %
Stand: 31.08.2025

Währungen

US-Dollar 60,40 %
Euro 31,80 %
Britisches Pfund Sterling 7,30 %
Divers 0,50 %
Stand: 31.08.2025

Rating

BBB 56,50 %
A 34,10 %
BB 7,20 %
AA 1,20 %
Stand: 31.08.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 24.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 3,00 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.05.2016
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 793,70 Mio. EUR (Stand: 31.08.2025)
Manager Herr Marc Van Heems

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,30 %
Managementgebühr 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,00 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,01 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Die Anlagepolitik des Fonds beabsichtigt bestmögliche Anlagerenditen in USD zu erzielen. Der Fonds investiert vornehmlich in verzinsliche Wertpapiere, inkl. bis zu 25% des Vermögens in Wandelanleihen. Bis zu 20% können in forderungs- oder hypothekenbesicherte Wertpapiere investiert werden. Daneben kann der Fonds flüssige Mittel halten. Er investiert hauptsächlich in Wertpapiere von privaten Schuldnern, die auf frei konvertierbare Währungen lauten und die von mittlerer Qualität sind.