Vontobel Fund - Global Corporate Bond G-USD

ISIN LU1309987045
WKN A2ALPT

144,87 USD (0,10 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 389 Fonds
  • 02.06.2026 346 Fonds
  • 01.06.2026 375 Fonds
  • 29.05.2026 389 Fonds
  • 28.05.2026 386 Fonds
  • 27.05.2026 336 Fonds
  • 26.05.2026 378 Fonds
  • 22.05.2026 387 Fonds
  • 21.05.2026 363 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 389 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,29 %
3 Jahre
5,42 %
5 Jahre
6,95 %
10 Jahre
6,63 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,11
3 Jahre
0,06
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,33

Tracking Error


1 Jahr
3,27
3 Jahre
3,34
5 Jahre
3,39
10 Jahre
3,47

Alpha


1 Jahr
-0,05
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,09

Beta


1 Jahr
1,68
3 Jahre
1,47
5 Jahre
1,21
10 Jahre
1,34

Zusammensetzung

Länder

USA 47,90 %
Großbritannien 10,40 %
Welt 9,00 %
Frankreich 7,50 %
Stand: 28.02.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 96,90 %
Geldmarkt/Kasse 3,10 %
Stand: 28.02.2026

Branchen

Banken 21,80 %
Versorger 9,40 %
Finanzdienstleistungen 8,80 %
Telekommunikationsdienstleister 8,10 %
Stand: 28.02.2026

Währungen

US-Dollar 60,50 %
Euro 29,40 %
Britisches Pfund Sterling 7,00 %
Divers 3,10 %
Stand: 28.02.2026

Rating

BBB 53,50 %
A 34,20 %
BB 6,70 %
Kasse 3,10 %
Stand: 28.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.10.2015
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 832,68 Mio. EUR (Stand: 28.02.2026)
Manager Herr Marc Van Heems

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
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Rücknahmegebühr 0,30 %
Managementgebühr 0,29 %
Max: 0,55 %
Laufende Gebühren 0,41 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Die Anlagepolitik des Fonds beabsichtigt bestmögliche Anlagerenditen in USD zu erzielen. Der Fonds investiert vornehmlich in verzinsliche Wertpapiere, inkl. bis zu 25% des Vermögens in Wandelanleihen. Bis zu 20% können in forderungs- oder hypothekenbesicherte Wertpapiere investiert werden. Daneben kann der Fonds flüssige Mittel halten. Er investiert hauptsächlich in Wertpapiere von privaten Schuldnern, die auf frei konvertierbare Währungen lauten und die von mittlerer Qualität sind.