ME Fonds - Special Values B

ISIN LU1377969701
WKN A2AFMP

300,10 EUR (0,49 %)

NAV vom 13.09.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.223 Fonds
  • 13.09.2024 514 Fonds
  • 12.09.2024 1.155 Fonds
  • 11.09.2024 1.079 Fonds
  • 10.09.2024 1.179 Fonds
  • 09.09.2024 1.189 Fonds
  • 06.09.2024 1.175 Fonds
  • 05.09.2024 1.196 Fonds
  • 04.09.2024 1.200 Fonds
  • 03.09.2024 1.200 Fonds
  • 02.09.2024 1.096 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1223 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 13.09.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,46 %
3 Jahre
14,26 %
5 Jahre
14,32 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
-0,19
5 Jahre
0,30
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,05
3 Jahre
8,36
5 Jahre
7,49
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-1,02
3 Jahre
-0,19
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,78
3 Jahre
1,68
5 Jahre
1,43
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 32,34 %
Welt 17,35 %
Schweiz 13,20 %
Frankreich 12,48 %
Stand: 21.06.2024

Anlageklasse

Aktien 89,92 %
Geldmarkt/Kasse 10,08 %
Stand: 21.06.2024

Branchen

Divers 37,67 %
Konsumgüter 35,70 %
Pharmazeutik 16,55 %
Kasse 10,08 %
Stand: 21.06.2024

Währungen

Divers 89,92 %
Kasse 10,08 %
Stand: 21.06.2024

Rating

Divers 89,92 %
Kasse 10,08 %
Stand: 21.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.04.2016
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 129,95 Mio. EUR (Stand: 21.06.2024)
Manager Herr Dr. Markus Elsässer

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 0,09 %
Beratervergütung 0,88 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,57 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,57 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der Anteilwertentwicklung (High Watermark Prinzip)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein absoluter Wertzuwachs. Im Vordergrund des aktiven Managementansatzes steht der Kapitalerhalt in schwierigen Börsenphasen. Eine angemessene Rendite soll durch den Value-orientierten Managementstil erreicht werden. Der Fonds investiert sein Vermögen in Aktien, fest- und variabel verzinsliche Anleihen inklusive Zerobonds, Wandelanleihen, Aktien- und Indexzertifikate und andere Fonds. Fortlaufend werden mindestens 25% des Netto-Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert.