AGIF - Allianz Dynamic Multi Asset Strat. SRI 50 AQ EUR

ISIN LU1377963258
WKN A2AFPX

123,47 EUR (-0,68 %)

NAV vom 15.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.053 Fonds
  • 15.04.2024 1.000 Fonds
  • 12.04.2024 1.036 Fonds
  • 11.04.2024 998 Fonds
  • 10.04.2024 1.042 Fonds
  • 09.04.2024 1.031 Fonds
  • 08.04.2024 1.008 Fonds
  • 05.04.2024 1.026 Fonds
  • 04.04.2024 1.018 Fonds
  • 03.04.2024 1.037 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1053 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 15.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,08 %
3 Jahre
8,93 %
5 Jahre
9,18 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,66
3 Jahre
0,36
5 Jahre
0,57
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,73
3 Jahre
3,06
5 Jahre
3,38
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,30
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,27
3 Jahre
1,12
5 Jahre
1,02
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 54,03 %
Japan 10,82 %
Großbritannien 8,18 %
Schweiz 3,59 %
Stand: 31.03.2024

Anlageklasse

Aktien 75,49 %
Renten 47,89 %
Geldmarkt/Kasse 2,98 %
Commodities 1,47 %
Stand: 31.03.2024

Branchen

Informationstechnologie 20,63 %
Gesundheit / Healthcare 15,13 %
Finanzen 14,14 %
Konsumgüter zyklisch 13,46 %
Stand: 31.03.2024

Währungen

US-Dollar 42,45 %
Euro 32,72 %
Japanischer Yen 8,97 %
Britisches Pfund Sterling 7,61 %
Stand: 31.03.2024

Rating

AAA 32,34 %
A 22,10 %
AA 19,72 %
BBB 16,61 %
Stand: 31.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ARAMEA RENDIT PL NACHALTIG-I 2,56 %
NVIDIA CORP 2,43 %
Microsoft Corp 2,38 %
Amazon.com Inc 2,18 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.03.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,63 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.03.2016
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 2.085,71 Mio. EUR (Stand: 16.04.2024)
Manager Herr Friedrich Kruse

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,36 %
Laufende Gebühren 1,76 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in ein breites Spektrum von Anlageklassen mit Schwerpunkt auf den globalen Aktien-, Renten- und Geldmärkten mit dem Ziel, mittelfristig im Einklang mit einer Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (SRI-Strategie) innerhalb einer Volatilitätsspanne von 6 bis 12% eine Wertentwicklung zu erzielen, die mit der eines Mischportfolios aus jeweils 50% globalen Aktien und Anleihen der europäischen Rentenmärkte vergleichbar ist.