AGIF - Allianz Dynamic Multi Asset Strat. SRI 50 AT2 H2 CHF

ISIN LU1363154805
WKN A2AEDN

146,01 CHF (0,30 %)

NAV vom 11.06.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.058 Fonds
  • 11.06.2024 1.012 Fonds
  • 10.06.2024 1.008 Fonds
  • 07.06.2024 1.045 Fonds
  • 06.06.2024 1.045 Fonds
  • 05.06.2024 1.042 Fonds
  • 04.06.2024 1.010 Fonds
  • 03.06.2024 1.007 Fonds
  • 31.05.2024 1.050 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1058 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 11.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,39 %
3 Jahre
8,90 %
5 Jahre
9,05 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,65
3 Jahre
0,53
5 Jahre
0,82
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,72
3 Jahre
5,73
5 Jahre
5,28
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,16
3 Jahre
0,43
5 Jahre
0,42
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,46
3 Jahre
1,07
5 Jahre
0,96
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 53,62 %
Japan 10,31 %
Großbritannien 8,42 %
Schweiz 3,85 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Aktien 73,03 %
Renten 37,13 %
Geldmarkt/Kasse 35,67 %
Commodities 5,31 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Informationstechnologie 20,93 %
Gesundheit / Healthcare 14,93 %
Finanzen 14,35 %
Konsumgüter zyklisch 12,85 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

Euro 39,40 %
US-Dollar 38,20 %
Japanischer Yen 7,72 %
Britisches Pfund Sterling 6,93 %
Stand: 31.05.2024

Rating

Divers 26,91 %
AAA 23,82 %
A 17,06 %
AA 14,85 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ALLIANZ COMMODITIES-I EUR 3,14 %
NVIDIA CORP 2,73 %
ARAMEA RENDIT PL NACHALTIG-I 2,32 %
Microsoft Corp 2,15 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.06.2016
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 2.359,89 Mio. EUR (Stand: 10.06.2024)
Manager Herr Friedrich Kruse

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,25 %
Max: 1,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,36 %
Laufende Gebühren 1,36 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in ein breites Spektrum von Anlageklassen mit Schwerpunkt auf den globalen Aktien-, Renten- und Geldmärkten mit dem Ziel, mittelfristig im Einklang mit einer Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (SRI-Strategie) innerhalb einer Volatilitätsspanne von 6 bis 12% eine Wertentwicklung zu erzielen, die mit der eines Mischportfolios aus jeweils 50% globalen Aktien und Anleihen der europäischen Rentenmärkte vergleichbar ist.