Generali Inv. SICAV - Global Multi Asset Income EX

ISIN LU1357655890
WKN A2AE5V

120,62 EUR (0,26 %)

NAV vom 04.10.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.212 Fonds
  • 04.10.2024 1.111 Fonds
  • 02.10.2024 1.184 Fonds
  • 01.10.2024 1.174 Fonds
  • 30.09.2024 1.171 Fonds
  • 26.09.2024 1.197 Fonds
  • 25.09.2024 1.078 Fonds
  • 24.09.2024 1.179 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1212 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,53 %
3 Jahre
8,72 %
5 Jahre
11,54 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,03
3 Jahre
0,35
5 Jahre
0,32
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,38
3 Jahre
5,18
5 Jahre
5,53
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,09
3 Jahre
0,30
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,11
3 Jahre
0,94
5 Jahre
1,14
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Euroland 36,10 %
Nordamerika 30,21 %
Welt 14,74 %
Großbritannien 4,94 %
Stand: 31.07.2024

Anlageklasse

Staatsanleihen 30,05 %
Aktien 29,76 %
Unternehmensanleihen 25,38 %
gemischt 14,12 %
Stand: 31.07.2024

Branchen

Divers 99,31 %
Grundstoffe 0,61 %
Kasse 0,08 %
Stand: 31.07.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.07.2024

Rating

Divers 99,92 %
Kasse 0,08 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.03.2017
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 168,26 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager Herr Nawfel El Ghissassi

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 3,00 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 2,00 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,72 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalwertsteigerung und die Erzielung stabiler Erträge durch globale Anlagen in verschiedenen Anlageklassen mit attraktiven Renditen. Der Fonds investiert weltweit mindestens 70% seines Vermögens in eine flexible Allokation in verschiedene Anlageklassen, darunter insbesondere Aktien, Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und Geldmarktinstrumente. Die Allokation zwischen den oben genannten Anlageklassen wird überwiegend auf Basis makroökonomischer Analysen, quantitativer Modelle und Risikoindikatoren bestimmt.