FF - Euro Ultra Short Duration Bond Y (USD) USD/EUR H

ISIN LU1345485764
WKN A2AEFM

10,36 USD (0,00 %)

NAV vom 01.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 930 Fonds
  • 01.06.2026 809 Fonds
  • 29.05.2026 897 Fonds
  • 28.05.2026 920 Fonds
  • 27.05.2026 895 Fonds
  • 26.05.2026 921 Fonds
  • 25.05.2026 145 Fonds
  • 22.05.2026 927 Fonds
  • 21.05.2026 885 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 930 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,80 %
3 Jahre
4,85 %
5 Jahre
6,85 %
10 Jahre
5,75 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,25
3 Jahre
0,16
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
0,31

Tracking Error


1 Jahr
4,81
3 Jahre
4,32
5 Jahre
4,24
10 Jahre
4,01

Alpha


1 Jahr
0,14
3 Jahre
-0,00
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,13

Beta


1 Jahr
1,23
3 Jahre
1,28
5 Jahre
1,20
10 Jahre
1,25

Zusammensetzung

Länder

USA 36,36 %
Lateinamerika 20,09 %
Deutschland 16,66 %
Großbritannien 11,17 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Staatsanleihen 66,28 %
Renten 20,58 %
Inflationsindexierte Anleihen 8,99 %
Geldmarkt/Kasse 3,08 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 96,79 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 1,60 %
Banken 0,69 %
Konsumgüter zyklisch 0,37 %
Stand: 30.04.2026

Rating

AA 41,09 %
AAA 30,71 %
BBB 12,72 %
BB 9,48 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

(T) US TREASURY N/B 26,08 %
(UKT) UNITED KINGDOM GILT 9,46 %
(TII) TSY INFL IX N/B 8,99 %
(ACGB) AUSTRALIAN GOVERNMENT 8,67 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.05.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,09 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.02.2016
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 108,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Ravin Seeneevassen

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 0,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in eine breite Palette von Schuldpapieren aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern, die auf GBP oder andere Währungen lauten. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).