Fidelity Funds - Flexible Bond Fund Y (USD) Hedged

ISIN LU1345485764
WKN A2AEFM

10,17 USD (-0,29 %)

NAV vom 07.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 822 Fonds
  • 07.10.2024 226 Fonds
  • 03.10.2024 751 Fonds
  • 02.10.2024 805 Fonds
  • 01.10.2024 782 Fonds
  • 30.09.2024 803 Fonds
  • 27.09.2024 800 Fonds
  • 26.09.2024 813 Fonds
  • 24.09.2024 807 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 822 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,92 %
3 Jahre
8,38 %
5 Jahre
7,45 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,77
3 Jahre
-0,20
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,49
3 Jahre
3,84
5 Jahre
3,98
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,16
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,85
3 Jahre
1,08
5 Jahre
1,09
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 29,91 %
Großbritannien 28,28 %
Welt 13,55 %
Deutschland 9,68 %
Stand: 31.08.2024

Anlageklasse

Renten 64,51 %
Staatsanleihen 22,34 %
Inflationsindexierte Anleihen 5,07 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 3,66 %
Stand: 31.08.2024

Branchen

Divers 46,59 %
Banken 13,73 %
Konsumgüter zyklisch 7,46 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 6,93 %
Stand: 31.08.2024

Rating

BBB 29,52 %
AA 28,00 %
A 11,98 %
BB 11,29 %
Stand: 31.08.2024

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 31,13 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 22,32 %
25.0000 Jahre bis 30.0000 Jahre 11,76 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 11,75 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

(UKTB) UK TREASURY BILL GBP 11,80 %
(T) US TREASURY N/B 5,88 %
(TII) TSY INFL IX N/B 5,07 %
(KFW) KFW 3,95 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.08.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,09 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.02.2016
Geschäftsjahr 01.05.2024 - 30.04.2025
Fondsvolumen 137,00 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager Herr Tim Foster

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 0,79 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,76 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in eine breite Palette von Schuldpapieren aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern, die auf GBP oder andere Währungen lauten. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).