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Fidelity Funds - Flexible Bond Fund E Acc (EUR) Hedged

ISIN LU1345485335
WKN A2AEFK

#Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) #FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
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Kurs-Chart

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Bis Von

Wertentwicklung

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  • Alle anzeigen 825 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 825 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

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Kennzahlen

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Volatilität

1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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Sharpe Ratio

1 Jahr
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Tracking Error

1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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Alpha

1 Jahr
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Beta

1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 35,02 %
Großbritannien 20,95 %
Deutschland 20,46 %
Lateinamerika 9,21 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

Staatsanleihen 70,36 %
Renten 19,76 %
Inflationsindexierte Anleihen 6,12 %
gemischt 2,87 %
Stand: 28.02.2025

Branchen

Divers 94,71 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 1,76 %
Banken 0,75 %
Finanzen 0,59 %
Stand: 28.02.2025

Rating

AA 49,88 %
AAA 23,73 %
BBB 11,46 %
A 4,70 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

(T) US TREASURY N/B 31,98 %
(UKT) UNITED KINGDOM GILT 12,28 %
(UKTB) UK TREASURY BILL GBP 6,45 %
(DBR) BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 6,31 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.02.2016
Geschäftsjahr 01.05.2024 - 30.04.2025
Fondsvolumen 127,00 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Herr Ian Spreadbury

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 2,04 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel sind Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in eine breite Palette von Schuldpapieren aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern, die auf GBP oder andere Währungen lauten. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).