Fidelity Funds - Asia Pacific Strategic Income Y (USD)

ISIN LU1345484361
WKN A2ADZQ

8,09 USD (-0,01 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 688 Fonds
  • 04.12.2025 190 Fonds
  • 02.12.2025 654 Fonds
  • 01.12.2025 650 Fonds
  • 28.11.2025 657 Fonds
  • 27.11.2025 352 Fonds
  • 26.11.2025 678 Fonds
  • 25.11.2025 666 Fonds
  • 24.11.2025 677 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 688 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,06 %
3 Jahre
6,16 %
5 Jahre
7,57 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,02
3 Jahre
0,21
5 Jahre
-0,25
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,91
3 Jahre
4,60
5 Jahre
5,54
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,30
3 Jahre
-0,25
5 Jahre
-0,28
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,93
3 Jahre
1,42
5 Jahre
1,15
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Asien 70,91 %
Japan 13,13 %
Australien (Kontinent) 9,91 %
Welt 4,12 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Renten 73,58 %
Staatsanleihen 12,95 %
gemischt 9,31 %
Geldmarkt/Kasse 4,16 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Divers 24,73 %
Banken 20,23 %
Versicherungen 11,81 %
Industrie / Investitionsgüter 10,44 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

US-Dollar 67,35 %
Philippinischer Peso 9,46 %
Divers 7,52 %
Euro 6,45 %
Stand: 31.10.2025

Rating

BBB 37,98 %
A 19,01 %
Divers 14,30 %
BB 11,85 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

(RPGB) PHILIPPINE GOVERNMENT 9,73 %
(TEMASE) TEMASEK FINANCIAL I LTD 3,46 %
(MGS) MALAYSIA GOVERNMENT 3,21 %
(OLGPSP) OLAM GROUP LIMITED 2,54 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.08.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,39 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.01.2016
Geschäftsjahr 01.05.2025 - 30.04.2026
Fondsvolumen 59,00 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Terrence Pang

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,95 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,93 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in eine breite Palette von Schuldverschreibungen von Emittenten, die ihren Hauptsitz im asiatisch-pazifischen Raum haben, einschließlich Schwellenländern, oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Einige dieser Anlagen können unter Investment Grade-Qualität liegen oder unbewertet sein.