Fidelity Funds - Asia Pacific Strategic Income A Acc (USD)

ISIN LU1313547892
WKN A2ADZN

11,53 USD (0,22 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 711 Fonds
  • 02.06.2026 624 Fonds
  • 01.06.2026 612 Fonds
  • 29.05.2026 703 Fonds
  • 28.05.2026 702 Fonds
  • 27.05.2026 611 Fonds
  • 26.05.2026 685 Fonds
  • 25.05.2026 54 Fonds
  • 22.05.2026 704 Fonds
  • 21.05.2026 699 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 711 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,23 %
3 Jahre
3,88 %
5 Jahre
7,45 %
10 Jahre
7,40 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,27
3 Jahre
0,04
5 Jahre
-0,41
10 Jahre
0,03

Tracking Error


1 Jahr
4,45
3 Jahre
4,15
5 Jahre
5,68
10 Jahre
5,11

Alpha


1 Jahr
-0,10
3 Jahre
-0,30
5 Jahre
-0,28
10 Jahre
-0,15

Beta


1 Jahr
1,34
3 Jahre
1,38
5 Jahre
1,12
10 Jahre
1,18

Zusammensetzung

Länder

Asien 66,65 %
Australien (Kontinent) 13,56 %
Japan 8,11 %
Welt 7,35 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 86,75 %
Geldmarkt/Kasse 7,50 %
gemischt 5,75 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 20,48 %
Banken 16,97 %
Industrie / Investitionsgüter 16,21 %
Versicherungen 12,74 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

US-Dollar 70,18 %
Australischer Dollar 16,35 %
Euro 5,91 %
Chinesischer Renminbi Yuan 2,94 %
Stand: 30.04.2026

Rating

BBB 37,33 %
A 17,30 %
BB 13,86 %
Divers 13,26 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

(FOSUNI) FORTUNE STAR BVI LTD 3,52 %
(AIRSER) AIRSERVICES AUSTRALIA 3,51 %
(TEMASE) TEMASEK FINANCIAL I LTD 3,28 %
(ARTAUS) AUSTRALIAN RAIL TRACK 3,17 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.11.2015
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 61,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Terrence Pang

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,50 %
Max: 5,25 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in eine breite Palette von Schuldverschreibungen von Emittenten, die ihren Hauptsitz im asiatisch-pazifischen Raum haben, einschließlich Schwellenländern, oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Einige dieser Anlagen können unter Investment Grade-Qualität liegen oder unbewertet sein.