Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks Dynamic Credit Fund A - EUR

ISIN LU1344614893
WKN A2AQSQ

1.291,42 EUR (0,02 %)

NAV vom 03.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 56 Fonds
  • 03.12.2025 41 Fonds
  • 02.12.2025 52 Fonds
  • 01.12.2025 45 Fonds
  • 28.11.2025 52 Fonds
  • 27.11.2025 27 Fonds
  • 26.11.2025 52 Fonds
  • 25.11.2025 52 Fonds
  • 24.11.2025 51 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 56 Fonds aus der Kategorie Spezialitätenfonds Asset Backed Securities (ABS) Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,35 %
3 Jahre
4,54 %
5 Jahre
6,27 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,17
3 Jahre
1,96
5 Jahre
0,60
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,73
3 Jahre
3,66
5 Jahre
4,06
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,29
3 Jahre
0,39
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,42
3 Jahre
0,90
5 Jahre
1,28
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 18,10 %
Großbritannien 16,40 %
USA 13,60 %
Deutschland 12,40 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Divers 25,80 %
Gesundheit / Healthcare 16,30 %
gewerbliche Dienstleistungen 12,10 %
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung 10,80 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Euro 98,00 %
US-Dollar 2,00 %
Stand: 31.10.2025

Rating

BBB 76,00 %
BB 20,00 %
A 3,00 %
Divers 1,00 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ARINI 2A D 2,10 %
VOYE 8X D 2,00 %
AVOCA 15X DRR 1,80 %
BRGPT 8X D 1,80 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum - -
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 546,90 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Fair Oaks Capital Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,83 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des NAV-Anstiegs über die EUR Interbank Offered Rate abzüglich der Hurdle Rate 12 month Interbank Offered Rate (HWM)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind attraktive risikobereinigte Renditen. Der Fonds investiert auf einer liquiden Long-Only-Basis vorwiegend in Collateralized Loan Obligations und Unternehmensanleihen. Das zugrunde liegende Kreditengagement des Fonds ist auf europäische und US-amerikanische Vermögenswerte begrenzt. Der Fonds darf nur in Schuldverschreibungen mit Kreditrating investieren. Mindestens 50% des Portfolios des Fonds müssen in Barmittel und Schuldverschreibungen mit Investment-Grade-Rating investiert werden.