Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks Dynamic Credit Fund A - EUR

ISIN LU1344614893
WKN A2AQSQ

1.323,63 EUR (-0,04 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 82 Fonds
  • 02.06.2026 74 Fonds
  • 01.06.2026 69 Fonds
  • 29.05.2026 78 Fonds
  • 28.05.2026 76 Fonds
  • 27.05.2026 78 Fonds
  • 26.05.2026 77 Fonds
  • 22.05.2026 78 Fonds
  • 21.05.2026 79 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 82 Fonds aus der Kategorie Spezialitätenfonds Asset Backed Securities (ABS) Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,84 %
3 Jahre
3,57 %
5 Jahre
6,20 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,61
3 Jahre
1,75
5 Jahre
0,48
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,03
3 Jahre
3,18
5 Jahre
4,05
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,46
3 Jahre
0,38
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,27
3 Jahre
0,69
5 Jahre
1,31
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 17,30 %
Großbritannien 16,90 %
USA 14,20 %
Deutschland 12,40 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 98,00 %
Geldmarkt/Kasse 2,00 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 23,80 %
gewerbliche Dienstleistungen 17,60 %
Pharmazeutik 16,30 %
Industrie / Investitionsgüter 14,10 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 98,00 %
US-Dollar 2,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

BBB 78,00 %
BB 20,00 %
Kasse 2,00 %
Divers -2,00 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

VOYE 8X D 2,10 %
AVOCA 15X DRR 1,90 %
BRGPT 8X D 1,90 %
RRME 19X CR 1,90 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum - -
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 522,10 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Fair Oaks Capital Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,83 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des NAV-Anstiegs über die EUR Interbank Offered Rate abzüglich der Hurdle Rate 12 month Interbank Offered Rate (HWM)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind attraktive risikobereinigte Renditen. Der Fonds investiert auf einer liquiden Long-Only-Basis vorwiegend in Collateralized Loan Obligations und Unternehmensanleihen. Das zugrunde liegende Kreditengagement des Fonds ist auf europäische und US-amerikanische Vermögenswerte begrenzt. Der Fonds darf nur in Schuldverschreibungen mit Kreditrating investieren. Mindestens 50% des Portfolios des Fonds müssen in Barmittel und Schuldverschreibungen mit Investment-Grade-Rating investiert werden.