AGIF - Allianz Dynam. Multi Asset Strategy SRI 15 - WT - EUR

ISIN LU1327551674
WKN A2ADM1

1.222,47 EUR (-0,23 %)

NAV vom 19.07.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 871 Fonds
  • 19.07.2024 803 Fonds
  • 18.07.2024 836 Fonds
  • 17.07.2024 853 Fonds
  • 16.07.2024 830 Fonds
  • 15.07.2024 854 Fonds
  • 12.07.2024 852 Fonds
  • 11.07.2024 854 Fonds
  • 10.07.2024 809 Fonds
  • 09.07.2024 856 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 871 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 19.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,97 %
3 Jahre
5,74 %
5 Jahre
5,57 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,83
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
0,29
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,76
3 Jahre
1,94
5 Jahre
2,15
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,06
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,20
3 Jahre
0,96
5 Jahre
0,87
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 54,42 %
Großbritannien 10,52 %
Frankreich 7,35 %
Italien 6,27 %
Stand: 30.06.2024

Anlageklasse

Renten 80,55 %
Aktien 32,78 %
Commodities 2,98 %
Geldmarkt/Kasse 1,56 %
Stand: 30.06.2024

Branchen

Informationstechnologie 23,24 %
Gesundheit / Healthcare 15,39 %
Finanzen 14,71 %
Konsumgüter zyklisch 12,38 %
Stand: 30.06.2024

Währungen

Euro 42,84 %
US-Dollar 36,30 %
Britisches Pfund Sterling 7,51 %
Japanischer Yen 6,67 %
Stand: 30.06.2024

Rating

AAA 35,25 %
A 23,66 %
AA 19,85 %
BBB 17,75 %
Stand: 30.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ISHARES JPM ESG USD EM BD D 3,03 %
US TREASURY N/B FIX 2.000% 15.08.2025 2,96 %
ARAMEA RENDIT PL NACHALTIG-I 2,52 %
Ishares Eur Hy Corp Esg Eura 2,48 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.03.2016
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 1.790,83 Mio. EUR (Stand: 09.07.2024)
Manager Herr Marcus Stahlhacke

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,46 %
Max: 0,52 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 0,52 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in einem breiten Spektrum von Anlageklassen mit Schwerpunkt auf den globalen Aktien-, Renten- und Geldmärkten mit dem Ziel, mittelfristig im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (SRI-Strategie), die verschiedene Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigt, eine Wertentwicklung zu erzielen, die mit der eines Mischportfolios aus 15% globalen Aktien und 85% europäischen Anleihen vergleichbar ist.