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abrdn SICAV I - North Amer. Sm. Comp. A Acc Hedged EUR

ISIN LU1323878188
WKN A2AB6D

#Aktienfonds Small & Mid Cap USA #abrdn Investments Luxembourg S.A.

18,54 EUR (1,21 %)

NAV vom 04.12.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 119 Fonds
  • 04.12.2025 39 Fonds
  • 03.12.2025 108 Fonds
  • 02.12.2025 119 Fonds
  • 01.12.2025 118 Fonds
  • 28.11.2025 119 Fonds
  • 27.11.2025 37 Fonds
  • 26.11.2025 119 Fonds
  • 25.11.2025 119 Fonds
  • 24.11.2025 119 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 119 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
21,68 %
3 Jahre
18,22 %
5 Jahre
19,45 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,21
3 Jahre
0,18
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
12,37
3 Jahre
9,10
5 Jahre
9,34
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,62
3 Jahre
0,19
5 Jahre
-0,17
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,82
3 Jahre
0,91
5 Jahre
0,99
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Aktien 99,20 %
Geldmarkt/Kasse 0,80 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Finanzen 21,60 %
Industrie / Investitionsgüter 17,90 %
Gesundheit / Healthcare 16,60 %
Informationstechnologie 13,80 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

LIGAND PHARMACEUTICALS INC 3,70 %
REV Group Inc 3,50 %
Enpro Inc 3,00 %
MATERION CORP 3,00 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.03.2016
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 269,91 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager abrdn Inc.

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,43 %
Laufende Gebühren 1,67 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt eine Kombination aus Wachstum und Erträgen an. Der Fonds investiert mindestens 70% des verwalteten Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von kleineren Unternehmen, die in den USA ansässig sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.