abrdn SICAV I - North Amer. Sm. Comp. A Acc GBP

ISIN LU2546607792
WKN A3D299

40,06 GBP (0,99 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 123 Fonds
  • 03.06.2026 34 Fonds
  • 02.06.2026 108 Fonds
  • 01.06.2026 105 Fonds
  • 29.05.2026 123 Fonds
  • 28.05.2026 123 Fonds
  • 27.05.2026 117 Fonds
  • 26.05.2026 118 Fonds
  • 22.05.2026 123 Fonds
  • 21.05.2026 123 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 123 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
17,34 %
3 Jahre
19,64 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,20
3 Jahre
0,36
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,94
3 Jahre
7,72
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,83
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,39
3 Jahre
1,09
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktien 96,30 %
Geldmarkt/Kasse 3,70 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 23,90 %
Finanzen 20,70 %
Informationstechnologie 12,70 %
Konsumgüter zyklisch 11,40 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Everus Construction Group Inc 3,40 %
Viavi Solutions Inc 3,00 %
Wintrust Financial Corp 3,00 %
WSFS Financial Corp 2,90 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.02.2023
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 307,97 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Christopher Colarik

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,50 %
Laufende Gebühren 1,67 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt eine Kombination aus Wachstum und Erträgen an. Der Fonds investiert mindestens 70% des verwalteten Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von kleineren Unternehmen, die in den USA ansässig sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.