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Fidelity Funds - Euro Bond Fund I Acc (EUR)

ISIN LU1322386183
WKN A2AEMD

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro #FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.

10,66 EUR (0,09 %)

NAV vom 17.11.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 213 Fonds
  • 17.11.2025 89 Fonds
  • 14.11.2025 212 Fonds
  • 13.11.2025 212 Fonds
  • 12.11.2025 212 Fonds
  • 11.11.2025 176 Fonds
  • 10.11.2025 212 Fonds
  • 07.11.2025 212 Fonds
  • 06.11.2025 212 Fonds
  • 04.11.2025 212 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 213 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
4,65 %
3 Jahre
6,58 %
5 Jahre
7,93 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,19
3 Jahre
0,16
5 Jahre
-0,46
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
2,51
3 Jahre
3,07
5 Jahre
3,84
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,26
3 Jahre
-0,17
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,67
3 Jahre
1,74
5 Jahre
1,72
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 64,84 %
Welt 19,03 %
Frankreich 5,96 %
USA 4,64 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Staatsanleihen 75,98 %
Renten 9,10 %
Geldmarkt/Kasse 7,79 %
gemischt 7,13 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Divers 83,88 %
Versorger 4,38 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 3,28 %
Industrie / Investitionsgüter 2,63 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Rating

AAA 64,84 %
Divers 14,92 %
A 11,14 %
BBB 6,75 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

(DBR) BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 25,44 %
(BKO) BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 22,02 %
(OBL) BUNDESOBLIGATION 17,38 %
(SPGB) BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 11,14 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.11.2015
Geschäftsjahr 01.05.2025 - 30.04.2026
Fondsvolumen 999,00 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Daniel Ushakov

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,48 %
Laufende Gebühren 0,49 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,49 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Er investiert mindestens 70% seines Vermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen. Der Fonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Mindestens 50% seines Vermögens investiert der Fonds in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).