Fidelity Funds - Euro Bond Fund I Acc (EUR)

ISIN LU1322386183
WKN A2AEMD

10,10 EUR (-0,39 %)

NAV vom 23.05.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 223 Fonds
  • 23.05.2024 223 Fonds
  • 22.05.2024 218 Fonds
  • 21.05.2024 218 Fonds
  • 20.05.2024 83 Fonds
  • 17.05.2024 223 Fonds
  • 16.05.2024 220 Fonds
  • 15.05.2024 223 Fonds
  • 14.05.2024 218 Fonds
  • 13.05.2024 223 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 223 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,38 %
3 Jahre
9,59 %
5 Jahre
7,96 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,09
3 Jahre
-0,58
5 Jahre
-0,22
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,05
3 Jahre
4,65
5 Jahre
3,98
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,08
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,65
3 Jahre
1,75
5 Jahre
1,47
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 96,09 %
Kasse 3,91 %
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

Renten 65,34 %
Staatsanleihen 26,94 %
Geldmarkt/Kasse 3,91 %
gemischt 3,71 %
Stand: 29.02.2024

Branchen

Divers 37,92 %
Banken 22,03 %
Industrie / Investitionsgüter 10,19 %
Versorger 7,84 %
Stand: 29.02.2024

Währungen

Euro 100,35 %
US-Dollar -0,35 %
Stand: 29.02.2024

Rating

BBB 43,40 %
AAA 26,94 %
A 17,16 %
BB 6,71 %
Stand: 29.02.2024

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 50,48 %
10.0000 Jahre bis 15.0000 Jahre 14,80 %
15.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 10,30 %
25.0000 Jahre bis 30.0000 Jahre 9,88 %
Stand: 29.02.2024

Unternehmen / Wertpapiere

GERMANY GOVT 2.6% 08/15/33 RGS 22,33 %
DEUT 4%/VAR 06/24/32 RGS 3,71 %
ASR NEDERLAND EUSA5+ 12/43 RGS 3,13 %
VWIF 4.375%/VAR PERP RGS 3,10 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.11.2015
Geschäftsjahr 01.05.2024 - 30.04.2025
Fondsvolumen 1.086,00 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,51 %
Laufende Gebühren 0,49 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,49 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Er investiert mindestens 70% seines Vermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen. Der Fonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Mindestens 50% seines Vermögens investiert der Fonds in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).