DNB Fund - Nordic High Yield D1 (ACC) NOK

ISIN LU1303786500
WKN A2AESD

1.651,28 NOK (-0,20 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 688 Fonds
  • 03.12.2025 663 Fonds
  • 02.12.2025 654 Fonds
  • 01.12.2025 650 Fonds
  • 27.11.2025 352 Fonds
  • 26.11.2025 678 Fonds
  • 25.11.2025 666 Fonds
  • 24.11.2025 677 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 688 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,16 %
3 Jahre
2,73 %
5 Jahre
3,12 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,97
3 Jahre
0,02
5 Jahre
0,33
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,51
3 Jahre
8,82
5 Jahre
9,16
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,66
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,39
3 Jahre
0,84
5 Jahre
1,26
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 93,87 %
Staatsanleihen 6,13 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Euro 32,97 %
US-Dollar 27,37 %
Norwegische Krone 27,09 %
Schwedische Krone 13,58 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Norway Government Bond 13,80 %
B2 Impact ASA 2,72 %
SFL Corporation Ltd 2,58 %
Stena International SA 2,42 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Norwegische Krone
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 11.11.2015
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 197,50 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Frau Lene Vage

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,40 %
Max: 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,46 %
Laufende Gebühren 0,43 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein moderates Niveau an laufenden Erträgen sowie eine mittel- bis langfristige Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert hauptsächlich in fest oder variabel verzinsliche Schuldtitel und andere Schuldinstrumente mit einem Mindestrating von B- oder einer gleichwertigen Bonität zum Zeitpunkt der Übernahme. Die Emittenten dieser Schuldtitel sind hauptsächlich in den nordischen Märkten (d.h. Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark und Island) ansässig.