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DNB Fund - Nordic High Yield D1 (ACC) NOK

ISIN LU1303786500
WKN A2AESD

#Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) #DNB Asset Management S.A.

1.716,02 NOK (-0,01 %)

NAV vom 15.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 701 Fonds
  • 15.07.2026 694 Fonds
  • 13.07.2026 697 Fonds
  • 10.07.2026 697 Fonds
  • 09.07.2026 521 Fonds
  • 08.07.2026 209 Fonds
  • 07.07.2026 673 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 701 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 15.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,60 %
3 Jahre
2,20 %
5 Jahre
3,08 %
10 Jahre
7,59 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,94
3 Jahre
0,62
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,22

Tracking Error

1 Jahr
8,82
3 Jahre
8,95
5 Jahre
9,30
10 Jahre
10,47

Alpha

1 Jahr
0,80
3 Jahre
0,38
5 Jahre
0,08
10 Jahre
-0,04

Beta

1 Jahr
0,04
3 Jahre
0,75
5 Jahre
1,14
10 Jahre
1,87

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 91,70 %
Staatsanleihen 7,56 %
Commodities 0,74 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

Euro 33,57 %
Norwegische Krone 29,43 %
US-Dollar 27,28 %
Schwedische Krone 9,81 %
Stand: 29.05.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Norway Treasury Bill 7,56 %
SFL Corporation Ltd 2,58 %
Kistefos AS 2,56 %
Axactor ASA 2,12 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Norwegische Krone
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 11.11.2015
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 369,91 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Frau Lene Vage

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,40 %
Max: 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,24 %
Laufende Gebühren 0,42 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein moderates Niveau an laufenden Erträgen sowie eine mittel- bis langfristige Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert hauptsächlich in fest oder variabel verzinsliche Schuldtitel und andere Schuldinstrumente mit einem Mindestrating von B- oder einer gleichwertigen Bonität zum Zeitpunkt der Übernahme. Die Emittenten dieser Schuldtitel sind hauptsächlich in den nordischen Märkten (d.h. Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark und Island) ansässig.