Carmignac Portfolio Investissement E EUR acc

ISIN LU1299311834
WKN A2ABAP

210,12 EUR (0,19 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 333 Fonds
  • 04.12.2025 327 Fonds
  • 03.12.2025 291 Fonds
  • 02.12.2025 324 Fonds
  • 01.12.2025 323 Fonds
  • 28.11.2025 328 Fonds
  • 27.11.2025 200 Fonds
  • 26.11.2025 333 Fonds
  • 25.11.2025 293 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 333 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
16,92 %
3 Jahre
13,64 %
5 Jahre
14,24 %
10 Jahre
13,82 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,85
3 Jahre
1,04
5 Jahre
0,48
10 Jahre
0,51

Tracking Error


1 Jahr
7,77
3 Jahre
6,22
5 Jahre
7,66
10 Jahre
6,96

Alpha


1 Jahr
0,82
3 Jahre
0,36
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
1,30
3 Jahre
1,21
5 Jahre
1,05
10 Jahre
0,96

Zusammensetzung

Länder

USA 56,64 %
Taiwan 16,99 %
Südkorea 4,48 %
Frankreich 4,40 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 100,97 %
Geldmarkt/Kasse -0,97 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Informationstechnologie 40,65 %
Finanzen 14,87 %
Gesundheit / Healthcare 11,99 %
Industrie / Investitionsgüter 11,15 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

US-Dollar 60,11 %
Neuer Taiwan-Dollar 16,99 %
Euro 7,83 %
Südkoreanischer Won 4,48 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Divers 100,97 %
Kasse -0,97 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 9,66 %
ALPHABET INC 6,52 %
NVIDIA CORP 6,47 %
AMAZON.COM INC 4,43 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.11.2015
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 255,76 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr David Older

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 2,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,59 %
Laufende Gebühren 2,56 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der Outperformance gegenüber dem Referenzindikator

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds hat zum Ziel, durch eine aktive Anlagepolitik mit Ermessensspielraum die Performance seines Referenzindikators über eine Dauer von mehr als fünf Jahren zu übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in internationale Aktien der weltweiten Finanzplätze. Die wesentlichen Performancetreiber sind Aktien, Währungen und Zinsprodukte.