Carmignac Portfolio Investissement E EUR acc

ISIN LU1299311834
WKN A2ABAP

245,08 EUR (-0,21 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 348 Fonds
  • 16.07.2026 332 Fonds
  • 15.07.2026 342 Fonds
  • 13.07.2026 335 Fonds
  • 10.07.2026 347 Fonds
  • 09.07.2026 266 Fonds
  • 07.07.2026 331 Fonds
  • 06.07.2026 347 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 348 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,75 %
3 Jahre
14,25 %
5 Jahre
14,80 %
10 Jahre
14,15 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,81
3 Jahre
1,27
5 Jahre
0,43
10 Jahre
0,63

Tracking Error


1 Jahr
7,89
3 Jahre
7,00
5 Jahre
7,39
10 Jahre
7,15

Alpha


1 Jahr
0,33
3 Jahre
0,44
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
1,23
3 Jahre
1,19
5 Jahre
1,09
10 Jahre
0,99

Zusammensetzung

Länder

USA 60,40 %
Taiwan 16,00 %
Südkorea 3,70 %
Welt 3,70 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 99,00 %
Geldmarkt/Kasse 1,00 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Informationstechnologie 37,80 %
Finanzen 21,10 %
Gesundheit / Healthcare 18,30 %
Industrie / Investitionsgüter 8,00 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9,40 %
NVIDIA CORP 8,20 %
CENCORA INC 4,30 %
MCKESSON CORP 4,00 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.11.2015
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 374,00 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr David Older

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 2,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,39 %
Laufende Gebühren 2,55 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der Outperformance gegenüber dem Referenzindikator

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds hat zum Ziel, durch eine aktive Anlagepolitik mit Ermessensspielraum die Performance seines Referenzindikators über eine Dauer von mehr als fünf Jahren zu übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in internationale Aktien der weltweiten Finanzplätze. Die wesentlichen Performancetreiber sind Aktien, Währungen und Zinsprodukte.