Carmignac Portfolio Investissement E EUR acc

ISIN LU1299311834
WKN A2ABAP

232,08 EUR (0,54 %)

NAV vom 20.05.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 349 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 349 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
16,02 %
3 Jahre
14,20 %
5 Jahre
14,87 %
10 Jahre
14,12 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,11
3 Jahre
1,24
5 Jahre
0,38
10 Jahre
0,61

Tracking Error


1 Jahr
7,67
3 Jahre
6,68
5 Jahre
7,30
10 Jahre
7,07

Alpha


1 Jahr
0,60
3 Jahre
0,42
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
1,33
3 Jahre
1,22
5 Jahre
1,10
10 Jahre
0,99

Zusammensetzung

Länder

USA 54,67 %
Taiwan 15,27 %
Frankreich 5,16 %
Südkorea 4,21 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 95,97 %
Investmentfonds 2,18 %
Geldmarkt/Kasse 1,85 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Informationstechnologie 33,22 %
Finanzen 19,68 %
Gesundheit / Healthcare 14,61 %
Konsumgüter zyklisch 9,89 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

US-Dollar 57,63 %
Neuer Taiwan-Dollar 14,89 %
Euro 12,73 %
Südkoreanischer Won 4,21 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 98,15 %
Kasse 1,85 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 9,01 %
NVIDIA CORP 7,21 %
ALPHABET INC 4,79 %
AMAZON.COM INC 4,47 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.11.2015
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 285,40 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr David Older

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 2,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,39 %
Laufende Gebühren 2,55 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der Outperformance gegenüber dem Referenzindikator

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds hat zum Ziel, durch eine aktive Anlagepolitik mit Ermessensspielraum die Performance seines Referenzindikators über eine Dauer von mehr als fünf Jahren zu übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in internationale Aktien der weltweiten Finanzplätze. Die wesentlichen Performancetreiber sind Aktien, Währungen und Zinsprodukte.