Carmignac Portfolio Sécurité AW EUR Acc

ISIN LU1299306321
WKN A2ABAV

111,26 EUR (0,03 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 173 Fonds
  • 03.12.2025 166 Fonds
  • 02.12.2025 173 Fonds
  • 01.12.2025 172 Fonds
  • 28.11.2025 170 Fonds
  • 27.11.2025 170 Fonds
  • 26.11.2025 170 Fonds
  • 25.11.2025 170 Fonds
  • 24.11.2025 161 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 173 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,79 %
3 Jahre
1,93 %
5 Jahre
2,74 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,91
3 Jahre
0,91
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,39
3 Jahre
2,02
5 Jahre
2,63
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,14
3 Jahre
0,19
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,33
3 Jahre
0,48
5 Jahre
0,52
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 23,26 %
Italien 13,12 %
Irland 7,98 %
Spanien 6,82 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 63,05 %
Geldmarktfonds 13,55 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 7,72 %
Investmentfonds 6,96 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Finanzen 44,62 %
Divers 13,32 %
Gesundheit / Healthcare 8,50 %
Energie 8,38 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Euro 93,00 %
Kasse 5,37 %
US-Dollar 0,98 %
Tschechische Krone 0,47 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Divers 94,63 %
Kasse 5,37 %
Stand: 31.10.2025

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 47,90 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 24,10 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 19,50 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 5,60 %
Stand: 29.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Carmignac Sécurité 6,96 %
ITALY 30/01/2026 1,85 %
FRANCE 10/12/2025 1,44 %
FRANCE 09/04/2026 1,38 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.11.2015
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 2.509,62 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Frau Marie-Anne Allier

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 1,19 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,19 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, seinen Referenzindikator zu übertreffen. Das Portfolio besteht hauptsächlich aus Anleihen, Forderungspapieren und Geldmarktinstrumenten, die überwiegend auf Euro lauten, sowie aus variabel verzinslichen Anleihen. Der gewichtete Durchschnitt der Anleihen-Ratings entspricht mindestens Investment Grade.