Carmignac Portfolio Sécurité FW EUR Acc

ISIN LU0992624949
WKN A1XCJY

121,33 EUR (0,04 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 177 Fonds
  • 02.06.2026 151 Fonds
  • 01.06.2026 173 Fonds
  • 29.05.2026 161 Fonds
  • 28.05.2026 174 Fonds
  • 27.05.2026 174 Fonds
  • 26.05.2026 174 Fonds
  • 22.05.2026 174 Fonds
  • 21.05.2026 166 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 177 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,57 %
3 Jahre
1,63 %
5 Jahre
2,78 %
10 Jahre
2,62 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,16
3 Jahre
0,87
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,27

Tracking Error


1 Jahr
1,52
3 Jahre
1,75
5 Jahre
2,68
10 Jahre
2,19

Alpha


1 Jahr
0,08
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,09

Beta


1 Jahr
0,51
3 Jahre
0,48
5 Jahre
0,52
10 Jahre
0,57

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 18,38 %
Italien 17,68 %
Spanien 10,60 %
Irland 8,70 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 66,34 %
Staatsanleihen 11,71 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 8,33 %
Geldmarktfonds 7,64 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Finanzen 42,74 %
Divers 20,60 %
Energie 9,71 %
Industrie / Investitionsgüter 8,15 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 96,77 %
Kasse 1,64 %
US-Dollar 1,20 %
Tschechische Krone 0,22 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 98,36 %
Kasse 1,64 %
Stand: 30.04.2026

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 31,80 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 29,60 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 27,30 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 6,70 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Carmignac Sécurité 4,12 %
SPAIN 3.15% 30/04/2033 3,13 %
ITALY 2.85% 01/02/2031 3,03 %
ITALY 31/07/2026 2,92 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.11.2013
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 2.643,24 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Aymeric Guedy

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,45 %
Max: 0,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 0,65 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,65 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, seinen Referenzindikator zu übertreffen. Das Portfolio besteht hauptsächlich aus Anleihen, Forderungspapieren und Geldmarktinstrumenten, die überwiegend auf Euro lauten, sowie aus variabel verzinslichen Anleihen. Der gewichtete Durchschnitt der Anleihen-Ratings entspricht mindestens Investment Grade.