BSF - BlackRock Mgd Idx Ptf. - Defensive A2 USDH

ISIN LU1298142255
WKN A1401L

137,21 USD (0,01 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 874 Fonds
  • 04.12.2025 374 Fonds
  • 03.12.2025 757 Fonds
  • 02.12.2025 857 Fonds
  • 01.12.2025 840 Fonds
  • 28.11.2025 859 Fonds
  • 27.11.2025 757 Fonds
  • 26.11.2025 858 Fonds
  • 25.11.2025 825 Fonds
  • 24.11.2025 857 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 874 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,77 %
3 Jahre
4,19 %
5 Jahre
5,18 %
10 Jahre
5,24 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,07
3 Jahre
-0,19
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,25

Tracking Error


1 Jahr
6,95
3 Jahre
6,34
5 Jahre
6,74
10 Jahre
6,47

Alpha


1 Jahr
-0,72
3 Jahre
-0,24
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,11

Beta


1 Jahr
2,09
3 Jahre
0,83
5 Jahre
0,64
10 Jahre
0,83

Zusammensetzung

Länder

Europa 45,38 %
Nordamerika 40,30 %
Asien 10,14 %
Lateinamerika 2,72 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Renten 76,98 %
Aktien 16,73 %
gemischt 3,49 %
Geldmarkt/Kasse 2,80 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

iShares EUR Cash UCITS ETF EDA 14,19 %
ISHS $ TRSY BOND 3-7 YR UCITS ETF 10,79 %
iShares eb.rexx Government Germany 9,71 %
ISHARES US ENHANCED EQUITY U USD A 8,02 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.09.2015
Geschäftsjahr 01.06.2025 - 31.05.2026
Fondsvolumen 190,78 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Rafael Iborra

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,14 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt im Einklang mit Anlagegrundsätzen, die an ESG-Kriterien ausgerichtet sind, eine Gesamtrendite aus einer Kombination aus Kapitalwachstum und Ertrag an, die für ein defensives Risikoniveau angemessen ist. Der Fonds engagiert sich indirekt in einem breiten Spektrum von Anlageklassen, das Aktien und darauf bezogene Wertpapiere, festverzinsliche Wertpapiere und darauf bezogene Wertpapiere, alternative Anlageklassen sowie Barmittel und barmittelähnliche Instrumente umfassen kann. Dies wird durch Anlagen in Anteilen börsengehandelter Fonds und anderer Indexfonds erreicht.