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BSF - BlackRock Mgd Idx Ptf. - Defensive D5 EUR

ISIN LU1191062576
WKN A14QTK

#Mischfonds defensiv Welt #BlackRock (Luxembourg) S.A.

108,30 EUR (-0,18 %)

NAV vom 17.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 861 Fonds
  • 17.07.2026 301 Fonds
  • 16.07.2026 807 Fonds
  • 15.07.2026 850 Fonds
  • 14.07.2026 830 Fonds
  • 13.07.2026 852 Fonds
  • 10.07.2026 852 Fonds
  • 08.07.2026 343 Fonds
  • 07.07.2026 810 Fonds
  • 06.07.2026 847 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 861 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
4,82 %
3 Jahre
4,38 %
5 Jahre
5,51 %
10 Jahre
5,35 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,98
3 Jahre
0,66
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
0,15

Tracking Error

1 Jahr
1,26
3 Jahre
1,59
5 Jahre
1,72
10 Jahre
1,85

Alpha

1 Jahr
0,01
3 Jahre
0,03
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
-0,05

Beta

1 Jahr
0,92
3 Jahre
0,90
5 Jahre
1,00
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Renten 71,11 %
Aktien 24,87 %
gemischt 3,47 %
Geldmarkt/Kasse 0,55 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ISHARES US ENHANCED EQUITY U USD A 11,50 %
ISHARES EUR GOVT BOND CLIMATE UCIT 10,14 %
ISHS $ TSY BOND 7-10YR UCITS ETF 9,54 %
iShares eb.rexx Government Germany 7,15 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 22.06.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,44 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 10.04.2015
Geschäftsjahr 01.06.2026 - 31.05.2027
Fondsvolumen 212,39 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Rafael Iborra

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,37 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 0,59 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt im Einklang mit Anlagegrundsätzen, die an ESG-Kriterien ausgerichtet sind, eine Gesamtrendite aus einer Kombination aus Kapitalwachstum und Ertrag an, die für ein defensives Risikoniveau angemessen ist. Der Fonds engagiert sich indirekt in einem breiten Spektrum von Anlageklassen, das Aktien und darauf bezogene Wertpapiere, festverzinsliche Wertpapiere und darauf bezogene Wertpapiere, alternative Anlageklassen sowie Barmittel und barmittelähnliche Instrumente umfassen kann. Dies wird durch Anlagen in Anteilen börsengehandelter Fonds und anderer Indexfonds erreicht.