AGIF - Allianz Capital Plus - AT (H2-CZK)

ISIN LU1291196241
WKN A14Z8W

3.949,76 CZK (-0,14 %)

NAV vom 11.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 77 Fonds
  • 11.12.2024 57 Fonds
  • 03.12.2024 77 Fonds
  • 02.12.2024 77 Fonds
  • 29.11.2024 76 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 77 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Europa Daten vom 11.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,84 %
3 Jahre
9,29 %
5 Jahre
8,19 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,11
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
0,24
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,80
3 Jahre
5,78
5 Jahre
5,93
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,49
3 Jahre
0,22
5 Jahre
0,26
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,24
3 Jahre
1,47
5 Jahre
1,60
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Europa 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Renten 70,20 %
Aktien 29,10 %
Geldmarkt/Kasse 0,80 %
Optionsscheine/Futures -0,10 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 27,40 %
Informationstechnologie 23,50 %
Gesundheit / Healthcare 16,70 %
Konsumgüter zyklisch 14,40 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

NOVO NORDISK A/S-B 2,29 %
EUROPEAN UNION NGEU FIX 0.000% 04.07.2031 2,17 %
FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 4.750% 25.04.2035 2,15 %
ASML HOLDING NV 2,12 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Tschechische Krone
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.10.2015
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 552,85 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Marcus Stahlhacke

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,15 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 1,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in den europäischen Aktien- und Rentenmärkten. Maximal 80% des Fondsvermögens dürfen in Anleihen investiert werden. Mindestens 20% des Fondsvermögens werden und maximal 40% dürfen in Aktien investiert werden. Der Fonds investiert in grüne Anleihen und/oder in Aktien und/oder Schuldtitel von Unternehmen, die Strategien verfolgen, die entweder ökologische und/oder soziale Merkmale fördern und/oder nachhaltige Anlagen zum Ziel haben.