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AGIF - Allianz Capital Plus - AT (H2-CZK)

ISIN LU1291196241
WKN A14Z8W

#Mischfonds defensiv Europa #Allianz Global Investors GmbH

4.058,79 CZK (0,12 %)

NAV vom 02.06.2026

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 58 Fonds
  • 02.06.2026 58 Fonds
  • 01.06.2026 58 Fonds
  • 29.05.2026 57 Fonds
  • 28.05.2026 58 Fonds
  • 27.05.2026 58 Fonds
  • 26.05.2026 58 Fonds
  • 22.05.2026 52 Fonds
  • 21.05.2026 54 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 58 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Europa Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
6,15 %
3 Jahre
6,64 %
5 Jahre
8,13 %
10 Jahre
6,74 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,61
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,38

Tracking Error

1 Jahr
2,15
3 Jahre
3,72
5 Jahre
4,78
10 Jahre
4,58

Alpha

1 Jahr
0,02
3 Jahre
-0,34
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,14

Beta

1 Jahr
1,23
3 Jahre
1,43
5 Jahre
1,41
10 Jahre
1,51

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 20,32 %
Europa 12,60 %
Deutschland 11,41 %
USA 11,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 68,21 %
Aktien 30,74 %
Geldmarkt/Kasse 1,29 %
Optionsscheine/Futures -0,24 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Finanzen 21,93 %
Industrie / Investitionsgüter 20,89 %
Gesundheit / Healthcare 14,89 %
Informationstechnologie 11,02 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

A 47,89 %
BBB 28,04 %
AAA 17,05 %
AA 4,64 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 2.600% 15.08.2035 2,35 %
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 0.100% 30.04.2031 2,22 %
FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 2.400% 24.09.2028 2,03 %
BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 4.350% 01.11.2033 1,81 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Tschechische Krone
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.10.2015
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 276,71 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Marcus Stahlhacke

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,15 %
Laufende Gebühren 1,20 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in den europäischen Aktien- und Rentenmärkten. Maximal 80% des Fondsvermögens dürfen in Anleihen investiert werden. Mindestens 20% des Fondsvermögens werden und maximal 40% dürfen in Aktien investiert werden. Der Fonds investiert in grüne Anleihen und/oder in Aktien und/oder Schuldtitel von Unternehmen, die Strategien verfolgen, die entweder ökologische und/oder soziale Merkmale fördern und/oder nachhaltige Anlagen zum Ziel haben.