AGIF - Allianz Capital Plus - CT - EUR

ISIN LU1254136507
WKN A14VS2

111,25 EUR (-0,22 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 58 Fonds
  • 16.07.2026 58 Fonds
  • 15.07.2026 58 Fonds
  • 14.07.2026 58 Fonds
  • 13.07.2026 58 Fonds
  • 10.07.2026 58 Fonds
  • 09.07.2026 39 Fonds
  • 07.07.2026 58 Fonds
  • 06.07.2026 58 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 58 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Europa Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,31 %
3 Jahre
6,74 %
5 Jahre
8,24 %
10 Jahre
6,79 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,39
3 Jahre
0,01
5 Jahre
-0,30
10 Jahre
0,09

Tracking Error


1 Jahr
2,14
3 Jahre
2,58
5 Jahre
3,09
10 Jahre
2,63

Alpha


1 Jahr
-0,15
3 Jahre
-0,37
5 Jahre
-0,21
10 Jahre
-0,07

Beta


1 Jahr
1,05
3 Jahre
1,31
5 Jahre
1,33
10 Jahre
1,18

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 20,12 %
Frankreich 12,42 %
Europa 12,06 %
Deutschland 11,71 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Renten 68,51 %
Aktien 31,02 %
Geldmarkt/Kasse 0,30 %
Optionsscheine/Futures 0,17 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Finanzen 21,55 %
Industrie / Investitionsgüter 19,53 %
Gesundheit / Healthcare 14,48 %
Informationstechnologie 13,26 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Rating

A 44,89 %
BBB 29,77 %
AAA 19,45 %
AA 5,45 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 2.600% 15.08.2035 2,80 %
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 0.100% 30.04.2031 2,41 %
ASML HOLDING NV 2,06 %
FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 4.750% 25.04.2035 1,62 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.10.2015
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 259,21 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Marcus Stahlhacke

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,70 %
Laufende Gebühren 1,75 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in den europäischen Aktien- und Rentenmärkten. Maximal 80% des Fondsvermögens dürfen in Anleihen investiert werden. Mindestens 20% des Fondsvermögens werden und maximal 40% dürfen in Aktien investiert werden. Der Fonds investiert in grüne Anleihen und/oder in Aktien und/oder Schuldtitel von Unternehmen, die Strategien verfolgen, die entweder ökologische und/oder soziale Merkmale fördern und/oder nachhaltige Anlagen zum Ziel haben.