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AGIF - Allianz Capital Plus - AT (H2-CZK)

ISIN LU1291196241
WKN A14Z8W

#Mischfonds defensiv Europa #Allianz Global Investors GmbH

3.919,58 CZK (0,11 %)

NAV vom 03.12.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 64 Fonds
  • 03.12.2025 64 Fonds
  • 02.12.2025 64 Fonds
  • 01.12.2025 64 Fonds
  • 28.11.2025 64 Fonds
  • 27.11.2025 64 Fonds
  • 26.11.2025 64 Fonds
  • 25.11.2025 64 Fonds
  • 24.11.2025 64 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 64 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Europa Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
5,75 %
3 Jahre
6,61 %
5 Jahre
7,93 %
10 Jahre
6,60 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,63
3 Jahre
0,48
5 Jahre
0,43
10 Jahre
0,37

Tracking Error

1 Jahr
2,50
3 Jahre
4,39
5 Jahre
5,05
10 Jahre
4,61

Alpha

1 Jahr
-0,11
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,15

Beta

1 Jahr
1,57
3 Jahre
1,47
5 Jahre
1,51
10 Jahre
1,55

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 18,64 %
Deutschland 15,14 %
Frankreich 11,92 %
USA 11,18 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

Renten 68,47 %
Aktien 30,74 %
Geldmarkt/Kasse 0,63 %
Optionsscheine/Futures 0,15 %
Stand: 30.10.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 20,24 %
Finanzen 19,79 %
Gesundheit / Healthcare 13,76 %
Informationstechnologie 12,94 %
Stand: 30.10.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.10.2025

Rating

A 38,94 %
BBB 35,49 %
AAA 17,02 %
AA 7,20 %
Stand: 30.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

BUONI POLIENNALI DEL TES 15Y FIX 4.750% 01.09.2028 2,43 %
BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 0.950% 01.06.2032 2,23 %
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 0.100% 30.04.2031 2,01 %
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 2.550% 31.10.2032 1,75 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Tschechische Krone
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.10.2015
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 327,09 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager Herr Marcus Stahlhacke

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,15 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 1,20 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in den europäischen Aktien- und Rentenmärkten. Maximal 80% des Fondsvermögens dürfen in Anleihen investiert werden. Mindestens 20% des Fondsvermögens werden und maximal 40% dürfen in Aktien investiert werden. Der Fonds investiert in grüne Anleihen und/oder in Aktien und/oder Schuldtitel von Unternehmen, die Strategien verfolgen, die entweder ökologische und/oder soziale Merkmale fördern und/oder nachhaltige Anlagen zum Ziel haben.