CPR Invest - Global Silver Age - I - Acc

ISIN LU1291158316
WKN A2AP7Q

169.451,67 EUR (-0,34 %)

NAV vom 11.06.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.422 Fonds
  • 11.06.2024 3.341 Fonds
  • 10.06.2024 3.289 Fonds
  • 07.06.2024 3.398 Fonds
  • 06.06.2024 3.399 Fonds
  • 05.06.2024 3.367 Fonds
  • 04.06.2024 3.271 Fonds
  • 31.05.2024 3.403 Fonds
  • 30.05.2024 2.679 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3422 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,80 %
3 Jahre
12,51 %
5 Jahre
13,89 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,39
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,47
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,96
3 Jahre
5,26
5 Jahre
4,78
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,55
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,96
3 Jahre
0,89
5 Jahre
0,92
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 54,36 %
Frankreich 13,31 %
Großbritannien 6,79 %
Welt 4,78 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Divers 36,95 %
Gesundheit / Healthcare 27,07 %
Pharmazeutik 19,05 %
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung 12,29 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

US-Dollar 74,51 %
Euro 7,73 %
Japanischer Yen 6,63 %
Britisches Pfund Sterling 3,27 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

MERCK & CO. INC. 3,06 %
AXA SA 3,02 %
NOVO NORDISK A/S-B 2,99 %
ALLIANZ SE-REG 2,87 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.09.2015
Geschäftsjahr 01.08.2023 - 31.07.2024
Fondsvolumen 986,41 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Nicolas Picard

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,28 %
Laufende Gebühren 0,98 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 15,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).