CPR Invest - Global Silver Age - I - Acc

ISIN LU1291158316
WKN A2AP7Q

168.319,64 EUR (-0,61 %)

NAV vom 25.07.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.443 Fonds
  • 25.07.2024 3.269 Fonds
  • 24.07.2024 3.399 Fonds
  • 23.07.2024 3.394 Fonds
  • 19.07.2024 3.287 Fonds
  • 17.07.2024 3.393 Fonds
  • 16.07.2024 3.284 Fonds
  • 15.07.2024 3.298 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3443 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,80 %
3 Jahre
12,43 %
5 Jahre
13,82 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,34
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,43
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,94
3 Jahre
5,32
5 Jahre
4,83
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,56
3 Jahre
-0,18
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,97
3 Jahre
0,88
5 Jahre
0,91
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 56,15 %
Frankreich 8,14 %
Welt 8,12 %
Großbritannien 5,78 %
Stand: 28.06.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 28.06.2024

Branchen

Divers 38,81 %
Gesundheit / Healthcare 26,29 %
Pharmazeutik 18,48 %
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung 11,98 %
Stand: 28.06.2024

Währungen

US-Dollar 77,12 %
Japanischer Yen 6,40 %
Euro 3,75 %
Britisches Pfund Sterling 3,46 %
Stand: 28.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

NOVO NORDISK A/S-B 3,38 %
MERCK & CO. INC. 3,03 %
METLIFE INC 2,92 %
ALLIANZ SE-REG 2,79 %
Stand: 28.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.09.2015
Geschäftsjahr 01.08.2023 - 31.07.2024
Fondsvolumen 1.004,33 Mio. EUR (Stand: 28.06.2024)
Manager Herr Nicolas Picard

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,28 %
Laufende Gebühren 0,98 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 15,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).