CPR Invest - Global Silver Age - A - Acc

ISIN LU1291158233
WKN A2AP7P

1.630,01 EUR (0,49 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4121 Fonds
  • 16.07.2026 4005 Fonds
  • 15.07.2026 3970 Fonds
  • 13.07.2026 4063 Fonds
  • 10.07.2026 4079 Fonds
  • 09.07.2026 2921 Fonds
  • 07.07.2026 3964 Fonds
  • 06.07.2026 4037 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4121 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,59 %
3 Jahre
11,04 %
5 Jahre
11,99 %
10 Jahre
12,59 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,36
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
0,28

Tracking Error


1 Jahr
8,24
3 Jahre
6,32
5 Jahre
6,41
10 Jahre
5,38

Alpha


1 Jahr
-0,47
3 Jahre
-0,59
5 Jahre
-0,39
10 Jahre
-0,31

Beta


1 Jahr
0,60
3 Jahre
0,82
5 Jahre
0,83
10 Jahre
0,90

Zusammensetzung

Länder

USA 67,36 %
Frankreich 7,30 %
Japan 6,09 %
Deutschland 4,95 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Divers 52,07 %
Gesundheit / Healthcare 20,26 %
Pharmazeutik 15,95 %
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung 7,70 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

US-Dollar 65,72 %
Divers 11,61 %
Japanischer Yen 5,59 %
Euro 3,56 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

APPLE INC 3,44 %
HOYA CORP 2,97 %
ELI LILLY & CO 2,60 %
BLACKROCK INC 2,52 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.09.2015
Geschäftsjahr 01.08.2025 - 31.07.2026
Fondsvolumen 745,17 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Herr Nicolas Picard

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,36 %
Laufende Gebühren 1,95 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 15,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).