CPR Invest - Global Silver Age - I - Acc

ISIN LU1291158316
WKN A2AP7Q

172.685,98 EUR (-0,26 %)

NAV vom 03.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.026 Fonds
  • 03.12.2025 3.637 Fonds
  • 02.12.2025 3.953 Fonds
  • 01.12.2025 3.810 Fonds
  • 28.11.2025 3.880 Fonds
  • 26.11.2025 3.999 Fonds
  • 25.11.2025 3.844 Fonds
  • 24.11.2025 3.935 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4026 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,25 %
3 Jahre
10,95 %
5 Jahre
12,36 %
10 Jahre
12,65 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,29
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
0,40
10 Jahre
0,31

Tracking Error


1 Jahr
6,25
3 Jahre
5,18
5 Jahre
5,48
10 Jahre
4,90

Alpha


1 Jahr
-0,89
3 Jahre
-0,67
5 Jahre
-0,22
10 Jahre
-0,20

Beta


1 Jahr
0,91
3 Jahre
0,91
5 Jahre
0,91
10 Jahre
0,93

Zusammensetzung

Länder

USA 59,85 %
Frankreich 11,48 %
Großbritannien 6,33 %
Kanada 5,21 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Divers 46,84 %
Gesundheit / Healthcare 21,16 %
Pharmazeutik 16,68 %
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung 10,01 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

US-Dollar 64,70 %
Euro 12,45 %
Britisches Pfund Sterling 5,88 %
Japanischer Yen 5,47 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

BOSTON SCIENTIFIC CORP 3,12 %
ELI LILLY & CO 3,00 %
MANULIFE FINANCIAL CORP 2,99 %
HOYA CORP 2,94 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.09.2015
Geschäftsjahr 01.08.2025 - 31.07.2026
Fondsvolumen 806,71 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Nicolas Picard

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,36 %
Laufende Gebühren 0,98 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 15,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).