Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund Y (EUR)

ISIN LU1273507522
WKN A14YLT

19,46 EUR (-0,15 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 62 Fonds
  • 04.12.2025 37 Fonds
  • 02.12.2025 62 Fonds
  • 01.12.2025 62 Fonds
  • 28.11.2025 62 Fonds
  • 27.11.2025 51 Fonds
  • 26.11.2025 62 Fonds
  • 25.11.2025 62 Fonds
  • 24.11.2025 62 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 62 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small Cap Asien (ex Japan) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,19 %
3 Jahre
11,01 %
5 Jahre
11,07 %
10 Jahre
13,02 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,76
3 Jahre
0,73
5 Jahre
0,98
10 Jahre
0,59

Tracking Error


1 Jahr
6,37
3 Jahre
6,04
5 Jahre
6,34
10 Jahre
5,97

Alpha


1 Jahr
0,27
3 Jahre
0,19
5 Jahre
0,49
10 Jahre
0,28

Beta


1 Jahr
0,67
3 Jahre
0,85
5 Jahre
0,80
10 Jahre
0,90

Zusammensetzung

Länder

China 28,90 %
Indonesien 15,70 %
Indien 12,10 %
Südkorea 11,00 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 99,60 %
Geldmarkt/Kasse 0,40 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Konsumgüter 19,40 %
Finanzen 18,50 %
Industrie / Investitionsgüter 13,20 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 10,10 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD 3,50 %
AXIS BANK LTD 2,90 %
BANK NEGARA INDO PT TBK 2,90 %
FEDERAL BANK LTD 2,70 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.08.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,46 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.08.2015
Geschäftsjahr 01.05.2025 - 30.04.2026
Fondsvolumen 1.160,00 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Frau Ajinkya Dhavale

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,41 %
Laufende Gebühren 1,08 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,08 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau. Der Fonds wird mindestens 70% in ein diversifiziertes Portfolio von kleineren Unternehmen investieren, die ihre Hauptverwaltung in der asiatisch-pazifischen Region (ohne Japan) haben oder dort einen überwiegenden Anteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Als kleinere Unternehmen gelten in der Regel Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von unter 8000 Millionen USD in Bezug auf die volle Marktkapitalisierung des Unternehmens. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt.