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Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund Y (USD)

ISIN LU1273507795
WKN A14YLU

#Aktienfonds Small Cap Asien (ex Japan) #FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.

19,97 USD (0,76 %)

NAV vom 16.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 53 Fonds
  • 16.07.2026 53 Fonds
  • 15.07.2026 53 Fonds
  • 14.07.2026 50 Fonds
  • 13.07.2026 53 Fonds
  • 10.07.2026 52 Fonds
  • 09.07.2026 40 Fonds
  • 07.07.2026 53 Fonds
  • 06.07.2026 53 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 53 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small Cap Asien (ex Japan) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
15,81 %
3 Jahre
13,34 %
5 Jahre
14,17 %
10 Jahre
15,17 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,43
3 Jahre
0,31
5 Jahre
0,30
10 Jahre
0,48

Tracking Error

1 Jahr
13,98
3 Jahre
10,03
5 Jahre
9,10
10 Jahre
7,44

Alpha

1 Jahr
-0,48
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,04

Beta

1 Jahr
0,45
3 Jahre
0,54
5 Jahre
0,59
10 Jahre
0,79

Zusammensetzung

Länder

China 25,80 %
Indonesien 15,00 %
Indien 12,10 %
Südkorea 11,00 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 98,90 %
Geldmarkt/Kasse 1,10 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Finanzen 15,40 %
Konsumgüter 13,70 %
Industrie / Investitionsgüter 13,00 %
Informationstechnologie 13,00 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD 4,70 %
AXIS BANK LTD 3,60 %
BANK CENTRAL ASIA TBK PT 3,10 %
TOPCO SCIENTIFIC CO LTD 2,80 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.08.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,45 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.08.2015
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 1.086,00 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Frau Ajinkya Dhavale

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 1,10 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau. Der Fonds wird mindestens 70% in ein diversifiziertes Portfolio von kleineren Unternehmen investieren, die ihre Hauptverwaltung in der asiatisch-pazifischen Region (ohne Japan) haben oder dort einen überwiegenden Anteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Als kleinere Unternehmen gelten in der Regel Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von unter 8000 Millionen USD in Bezug auf die volle Marktkapitalisierung des Unternehmens. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt.