Fidelity Funds - World Fund A Acc (EUR)

ISIN LU1261432659
WKN A14XV6

24,35 EUR (0,33 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.026 Fonds
  • 04.12.2025 1.513 Fonds
  • 02.12.2025 3.953 Fonds
  • 01.12.2025 3.810 Fonds
  • 28.11.2025 3.880 Fonds
  • 27.11.2025 2.337 Fonds
  • 26.11.2025 3.999 Fonds
  • 25.11.2025 3.844 Fonds
  • 24.11.2025 3.935 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4026 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
17,50 %
3 Jahre
12,85 %
5 Jahre
14,11 %
10 Jahre
14,11 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,80
3 Jahre
0,81
5 Jahre
0,78
10 Jahre
0,64

Tracking Error


1 Jahr
5,41
3 Jahre
3,92
5 Jahre
3,63
10 Jahre
3,60

Alpha


1 Jahr
0,17
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,10

Beta


1 Jahr
1,34
3 Jahre
1,16
5 Jahre
1,12
10 Jahre
1,09

Zusammensetzung

Länder

USA 66,60 %
Großbritannien 6,70 %
Welt 6,00 %
Japan 5,10 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 97,20 %
Geldmarkt/Kasse 2,80 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Informationstechnologie 24,10 %
Finanzen 18,10 %
Konsumgüter 12,70 %
Industrie / Investitionsgüter 11,60 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

MICROSOFT CORP 6,00 %
ALPHABET INC 4,60 %
AMAZON.COM INC 4,20 %
META PLATFORMS INC 3,10 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 07.08.2015
Geschäftsjahr 01.05.2025 - 30.04.2026
Fondsvolumen 6.225,00 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Tom Record

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,25 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,25 %
Laufende Gebühren 1,89 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,88 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Fonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).