Fidelity Funds - World Fund E Acc (EUR)

ISIN LU0115769746
WKN 787302

60,64 EUR (-0,28 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4121 Fonds
  • 16.07.2026 4005 Fonds
  • 15.07.2026 3970 Fonds
  • 14.07.2026 4014 Fonds
  • 13.07.2026 4063 Fonds
  • 10.07.2026 4079 Fonds
  • 09.07.2026 2921 Fonds
  • 07.07.2026 3964 Fonds
  • 06.07.2026 4037 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4121 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,08 %
3 Jahre
13,44 %
5 Jahre
13,99 %
10 Jahre
14,06 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,71
3 Jahre
0,87
5 Jahre
0,49
10 Jahre
0,71

Tracking Error


1 Jahr
5,41
3 Jahre
4,39
5 Jahre
3,95
10 Jahre
3,65

Alpha


1 Jahr
0,21
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,08

Beta


1 Jahr
1,07
3 Jahre
1,13
5 Jahre
1,08
10 Jahre
1,07

Zusammensetzung

Länder

USA 61,90 %
Welt 8,10 %
Großbritannien 6,10 %
Niederlande 5,50 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 96,20 %
Geldmarkt/Kasse 3,80 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Informationstechnologie 27,30 %
Finanzen 14,00 %
Industrie / Investitionsgüter 13,90 %
Gesundheit / Healthcare 10,30 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ALPHABET INC 5,30 %
MICROSOFT CORP 4,00 %
NVIDIA Corp 3,90 %
AMAZON.COM INC 3,70 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.09.2000
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 7.141,00 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Tom Record

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 2,60 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Fonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).