222,90 USD (0,32 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 296 Fonds
  • 03.12.2025 213 Fonds
  • 02.12.2025 296 Fonds
  • 01.12.2025 263 Fonds
  • 28.11.2025 296 Fonds
  • 26.11.2025 296 Fonds
  • 25.11.2025 262 Fonds
  • 24.11.2025 292 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 296 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,65 %
3 Jahre
8,30 %
5 Jahre
10,11 %
10 Jahre
12,13 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,75
3 Jahre
1,34
5 Jahre
0,89
10 Jahre
0,61

Tracking Error


1 Jahr
3,07
3 Jahre
3,34
5 Jahre
3,58
10 Jahre
4,76

Alpha


1 Jahr
0,17
3 Jahre
0,26
5 Jahre
0,54
10 Jahre
0,36

Beta


1 Jahr
1,36
3 Jahre
1,32
5 Jahre
1,25
10 Jahre
1,42

Zusammensetzung

Anlageklasse

gemischt 95,60 %
Geldmarkt/Kasse 4,40 %
Stand: 30.06.2025

Währungen

US-Dollar 65,90 %
Divers 13,40 %
Indonesische Rupiah 3,80 %
Südafrikanischer Rand 3,00 %
Stand: 30.06.2025

Rating

BBB 24,30 %
BB 20,90 %
B 17,00 %
AA 14,70 %
Stand: 30.06.2025

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 1,90 %
10.0000 Jahre bis 30.0000 Jahre 1,80 %
2.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 0,90 %
30.0000 Jahre und länger 0,20 %
Stand: 30.06.2025

Unternehmen / Wertpapiere

9.5% Cameroon 31.07.2031 Senior 2,90 %
8.2% BOAD 13.02.2055 FRN Reg-S Junior Subordinated 2,50 %
9.5% Banco Actinver Fideic 18.12.2032 Reg-S Senior 2,30 %
6.097% Gabon Blue 01.08.2038 Reg-S Senior 2,20 %
Stand: 30.06.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.08.2015
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 154,62 Mio. EUR (Stand: 30.06.2025)
Manager Herr Sergey Goncharov

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,30 %
Managementgebühr 0,62 %
Max: 0,63 %
Portfoliotransaktionskosten 0,90 %
Laufende Gebühren 0,84 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,86 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Die Anlagepolitik des Fonds beabsichtigt bestmögliche Anlagerenditen in USD zu erzielen. Der Fonds kann bis zu 100% in verzinsliche Wertpapiere mit schlechterer Bonität und spekulativem Charakter investieren sowie bis zu 30% in Wertpapiere ohne Rating. Bis zu 25% seines Nettovermögens können in Wandel- und Optionsanleihen, 20% in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere, 20% in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) und bis zu 10% in notleidende Wertpapiere angelegt werden.