Ninety One GSF - European Equity Fund C Acc EUR

ISIN LU1251922974
WKN A14V3W

28,38 EUR (0,46 %)

NAV vom 28.11.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.298 Fonds
  • 28.11.2024 1.157 Fonds
  • 27.11.2024 1.282 Fonds
  • 26.11.2024 1.256 Fonds
  • 25.11.2024 1.243 Fonds
  • 22.11.2024 1.278 Fonds
  • 21.11.2024 1.280 Fonds
  • 20.11.2024 1.261 Fonds
  • 19.11.2024 1.284 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1298 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,11 %
3 Jahre
14,59 %
5 Jahre
16,92 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,60
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,88
3 Jahre
3,85
5 Jahre
3,97
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,14
3 Jahre
0,04
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,10
3 Jahre
1,03
5 Jahre
1,04
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 28,90 %
Deutschland 18,00 %
Frankreich 10,70 %
Niederlande 10,00 %
Stand: 30.10.2024

Anlageklasse

Aktien 97,90 %
Geldmarkt/Kasse 2,10 %
Stand: 30.10.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 20,90 %
Finanzen 19,50 %
Gesundheit / Healthcare 13,10 %
Informationstechnologie 11,70 %
Stand: 30.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

SAP SE 5,30 %
Novo Nordisk 4,80 %
Barclays Plc 3,50 %
ASML HOLDING NV 3,30 %
Stand: 30.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.06.2015
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 447,70 Mio. EUR (Stand: 30.10.2024)
Manager Herr Ken Hsia

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,09 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 2,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,70 %
Laufende Gebühren 2,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in die Aktien europäischer Unternehmen bzw. von Unternehmen, die einen Großteil ihrer geschäftlichen Tätigkeit in Europa vornehmen.